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任子行现金流表

0.11亿

营业现金流

-0.6亿

投资现金流

0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

任子行现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.51 亿 3.61 亿 1.49 亿 1.77 亿 1.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.91 亿 -0.49 亿 -0.61 亿 0.56 亿 0.11 亿
现金流入 11.5 亿 11.51 亿 9.71 亿 8.56 亿 6.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.83 亿 10.4 亿 8.29 亿 7.32 亿 5.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 0.89 亿 1.25 亿 1.19 亿 0.85 亿
现金流出 9.58 亿 12.0 亿 10.32 亿 8.0 亿 6.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.52 亿 6.85 亿 4.71 亿 3.05 亿 2.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.86 亿 3.19 亿 3.25 亿 3.1 亿 3.2 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.44 亿 0.4 亿 0.28 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.58 亿 1.52 亿 1.96 亿 1.58 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -0.89 亿 0.51 亿 84.08 万 -0.6 亿
现金流入 4.12 亿 3.55 亿 1.7 亿 1.15 亿 0.78 亿
+收回投资收到的现金 3.31 亿 3.41 亿 1.25 亿 1.12 亿 0.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 299.92 万 0.2 亿 298.95 万 56.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 208.62 万 853.2 万 2.79 万 3.01 万 8.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.61 亿 174.81 万 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 104.0 万 1.34 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.65 亿 4.44 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.64 亿 0.43 亿 0.24 亿 946.67 万 876.98 万
-投资支付的现金 4.01 亿 3.64 亿 0.95 亿 1.04 亿 1.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 -2.7 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -0.75 亿 0.39 亿 -0.49 亿 0.19 亿
现金流入 1.7 亿 0.11 亿 0.55 亿 0.2 亿 0.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.7 亿 500.0 万 0.55 亿 0.2 亿 0.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.98 亿 0.86 亿 0.16 亿 0.69 亿 0.24 亿
-偿还债务所支付的现金 1.65 亿 0.75 亿 500.0 万 0.55 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 621.58 万 141.49 万 174.87 万 50.65 万 109.54 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 980.15 万 951.13 万 0.14 亿 330.22 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 12.15 万 8.14 万 59.99 万 -57.05 万
现金及现金等价物净增加额 1.1 亿 -2.12 亿 0.28 亿 784.43 万 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 3.61 亿 1.49 亿 1.77 亿 1.85 亿 1.55 亿


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