资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 15.8 | 17.6 | 17.5 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 20.8 | 24.6 | 24.2 | 23.0 | |
| 存货（%） | 10.2 | 19.5 | 13.9 | 10.7 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 63.1 | 64.2 | 59.4 | 56.8 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 36.9 | 35.8 | 40.6 | 43.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 16.5 | 18.3 | 15.9 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 39.6 | 42.1 | 39.5 | 39.1 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 4.2 | 5.6 | 6.0 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.8 | 53.7 | 54.9 | -- | 51.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | -3.1 | -0.5 | -8.4 | -7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | -4.4 | -0.1 | -16.2 | -13.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | -13.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.4 | -7.9 | -0.0 | -18.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 47.6 | 53.1 | 54.9 | 54.1 | 54.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | -4.4 | -0.1 | -18.8 | -17.0 | |
| 营业费用率（%） | 47.9 | 62.5 | 57.3 | 68.9 | 66.8 | |
| 净利率（%) | 1.9 | -7.5 | -1.1 | -20.1 | -16.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 301.4 | 478.6 | 489.0 | 448.9 | 434.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 176.0 | 195.8 | 183.1 | 212.6 | 180.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 125.4 | 282.8 | 305.9 | 236.3 | 254.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 215.6 | 323.0 | 325.2 | 327.0 | 316.2 | |
| 缺钱天数（天） | 85.8 | 155.6 | 163.7 | 121.9 | 118.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.9 | -20.8 | 12.2 | -16.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 113.7 | -206.8 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | -5.2 | -1.4 | -14.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.0 | 103.5 | 127.3 | 124.4 | 113.0 | |
| 流动比率（%） | 161.9 | 149.9 | 162.5 | 151.8 | 136.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | -∞ | 0.5 | -∞ | -145.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 46.3 | 45.1 | 45.2 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 573.8 | 484.1 | 524.2 | 437.5 | 385.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.9 | -6.8 | -9.9 | 10.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.8 | 68.2 | -4.8 | 72.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | -13.6 | -8.2 | -1.6 | -- |
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