资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 17.6 | 17.5 | 28.1 | 25.2 | |
| 应收款项（%） | 20.8 | 24.6 | 24.2 | 16.3 | 13.7 | |
| 存货（%） | 19.5 | 13.9 | 10.7 | 7.6 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 63.1 | 64.2 | 59.4 | 58.4 | 54.8 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.9 | 35.8 | 40.6 | 41.6 | 45.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 18.3 | 15.9 | 15.3 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 42.1 | 39.5 | 39.1 | 40.2 | 39.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 5.6 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 54.9 | -- | 53.1 | 53.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.1 | -0.5 | -8.4 | -3.0 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.4 | -0.1 | -16.2 | -5.8 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7.9 | -0.0 | -18.2 | -5.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 53.1 | 54.9 | 54.1 | 53.4 | 53.4 | |
| 营业利润率（%) | -4.4 | -0.1 | -18.8 | -8.5 | -1.4 | |
| 营业费用率（%） | 62.5 | 57.3 | 68.9 | 64.6 | 56.4 | |
| 净利率（%) | -7.5 | -1.1 | -20.1 | -8.5 | -2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 478.6 | 489.0 | 448.9 | 411.5 | 353.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 195.8 | 183.1 | 212.6 | 208.8 | 154.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 282.8 | 305.9 | 236.3 | 202.7 | 199.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 323.0 | 325.2 | 327.0 | 344.3 | 294.7 | |
| 缺钱天数（天） | 155.6 | 163.7 | 121.9 | 67.2 | 59.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.8 | 12.2 | -16.6 | -22.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -206.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.2 | -1.4 | -14.3 | -4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.5 | 127.3 | 124.4 | 126.4 | 118.4 | |
| 流动比率（%） | 149.9 | 162.5 | 151.8 | 145.3 | 138.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 0.5 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 45.1 | 45.2 | 46.9 | 46.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 484.1 | 524.2 | 437.5 | 402.9 | 344.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.8 | -9.9 | 10.6 | 23.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.2 | -4.8 | 72.9 | 311.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.6 | -8.2 | -1.6 | 12.8 | -- |
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