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ST天山现金流表

5.97百万

营业现金流

1.51百万

投资现金流

-9.41百万

融资现金流

现金流表详细项

ST天山现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.13 亿 0.16 亿 1.09 亿 0.47 亿 0.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.14 亿 -0.35 亿 -756.59 万 -0.14 亿 596.84 万
现金流入 1.23 亿 0.88 亿 1.03 亿 1.43 亿 1.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.81 亿 0.79 亿 0.99 亿 1.32 亿 1.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 955.99 万 446.17 万 0.11 亿 0.17 亿
现金流出 1.09 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.57 亿 1.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.62 亿 0.81 亿 0.76 亿 1.2 亿 1.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.19 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.24 亿
-支付的各项税费 840.92 万 282.9 万 982.7 万 319.0 万 544.39 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.22 亿 785.72 万 0.13 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.15 亿 1.64 亿 -65.92 万 71.18 万 151.24 万
现金流入 0.28 亿 1.66 亿 99.15 万 235.71 万 338.94 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.56 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 71.71 万 71.71 万 143.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 1.66 亿 27.44 万 164.0 万 176.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.14 亿 208.6 万 165.07 万 164.53 万 187.71 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 208.6 万 165.07 万 164.53 万 162.21 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 25.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -0.31 亿 -0.55 亿 -0.18 亿 -940.71 万
现金流入 1.23 亿 1.79 亿 1.24 亿 1.07 亿 0.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 150.0 万 0.0 元 0.0 元 90.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 150.0 万 0.0 元 0.0 元 90.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.21 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.07 亿 0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 183.15 万 0.51 亿 320.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.47 亿 2.11 亿 1.8 亿 1.24 亿 1.01 亿
-偿还债务所支付的现金 0.82 亿 1.99 亿 1.71 亿 1.18 亿 0.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.11 亿 879.23 万 549.5 万 523.0 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 65.81 万 50.63 万 92.5 万 138.95 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 8.9 万 -479.74 万 201.21 万 17.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 378.54 万 0.93 亿 -0.62 亿 -0.31 亿 -192.63 万
期末现金及现金等价物余额 0.16 亿 1.09 亿 0.47 亿 0.17 亿 0.15 亿


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