*ST天山现金流表
1.79百万
营业现金流
21.35万
投资现金流
-6.9百万
融资现金流
现金流表详细项
| *ST天山现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 1.09 亿 | 0.47 亿 | 0.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.14 亿 | -0.35 亿 | -756.59 万 | -0.14 亿 | 178.69 万 |
| 现金流入 | 1.23 亿 | 0.88 亿 | 1.03 亿 | 1.43 亿 | 1.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.81 亿 | 0.79 亿 | 0.99 亿 | 1.32 亿 | 1.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 955.99 万 | 446.17 万 | 0.11 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 1.09 亿 | 1.23 亿 | 1.11 亿 | 1.57 亿 | 1.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.62 亿 | 0.81 亿 | 0.76 亿 | 1.2 亿 | 0.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 840.92 万 | 282.9 万 | 982.7 万 | 319.0 万 | 543.18 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 785.72 万 | 0.13 亿 | 0.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | 1.64 亿 | -65.92 万 | 71.18 万 | 21.35 万 |
| 现金流入 | 0.28 亿 | 1.66 亿 | 99.15 万 | 235.71 万 | 308.34 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 71.71 万 | 71.71 万 | 143.42 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 1.66 亿 | 27.44 万 | 164.0 万 | 146.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.56 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.14 亿 | 208.6 万 | 165.07 万 | 164.53 万 | 286.99 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 208.6 万 | 165.07 万 | 164.53 万 | 271.49 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.5 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -10.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | -0.31 亿 | -0.55 亿 | -0.18 亿 | -690.08 万 |
| 现金流入 | 1.23 亿 | 1.79 亿 | 1.24 亿 | 1.07 亿 | 1.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 45.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 150.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 70.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.47 亿 | 2.11 亿 | 1.8 亿 | 1.24 亿 | 1.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号