资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.8 | 12.9 | 14.2 | 5.3 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 3.2 | 2.4 | 3.8 | 7.1 | |
| 存货（%） | 5.0 | 3.4 | 16.3 | 23.0 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 8.2 | 20.5 | 35.4 | 35.2 | 27.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 91.8 | 79.5 | 64.6 | 64.8 | 72.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 6.1 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 82.2 | 85.0 | 68.0 | 72.9 | 73.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.4 | 3.7 | 4.3 | 14.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.4 | 13.6 | 28.4 | -- | 11.6 | |
| 权益乘数（倍） | 11.3 | 6.1 | 3.9 | 4.4 | 8.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -3.5 | -8.8 | -6.8 | -16.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | -21.1 | -33.8 | -30.1 | -88.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.1 | -9.1 | -9.7 | -6.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 7.1 | 14.2 | 17.0 | 6.6 | |
| 营业利润率（%) | -4.9 | -26.0 | -37.0 | -13.6 | -28.8 | |
| 营业费用率（%） | 26.1 | 37.6 | 43.4 | 28.2 | 21.9 | |
| 净利率（%) | 1.5 | -28.1 | -42.0 | -16.1 | -33.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 174.0 | 198.0 | 315.1 | 228.8 | 181.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.1 | 5.9 | 4.4 | 13.9 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.6 | 62.2 | 83.9 | 26.3 | 37.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 151.4 | 135.8 | 231.2 | 202.5 | 144.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.4 | 47.2 | 64.8 | 48.4 | 53.2 | |
| 缺钱天数（天） | 111.7 | 150.8 | 250.3 | 180.4 | 128.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.7 | -33.9 | -29.3 | 80.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | -23.3 | -17.7 | -23.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 3.9 | 20.1 | 28.1 | 16.8 | 19.7 | |
| 流动比率（%） | 10.0 | 24.1 | 52.1 | 48.4 | 37.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | -1.0 | -1.2 | -0.8 | -3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.6 | 86.4 | 71.6 | 77.2 | 88.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 75.5 | 175.2 | 159.5 | 121.6 | 108.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.8 | -4.9 | -3.4 | -6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.4 | -31.5 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -82.9 | -194.4 | -176.2 | -161.2 | -- |
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