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戴维医疗现金流表

0.79亿

营业现金流

-2.62亿

投资现金流

-0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

戴维医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.32 亿 2.23 亿 3.35 亿 3.9 亿 5.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.38 亿 0.51 亿 1.12 亿 1.35 亿 0.79 亿
现金流入 5.35 亿 5.2 亿 5.75 亿 6.93 亿 6.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.26 亿 5.11 亿 5.49 亿 6.52 亿 5.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 664.53 万 914.68 万 0.2 亿 0.38 亿 0.26 亿
现金流出 3.97 亿 4.69 亿 4.63 亿 5.58 亿 5.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.89 亿 2.23 亿 2.12 亿 2.54 亿 2.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.78 亿 0.98 亿 0.99 亿 1.15 亿 1.3 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.34 亿 0.41 亿 0.6 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.29 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.32 亿 1.07 亿 -0.41 亿 0.72 亿 -2.62 亿
现金流入 14.54 亿 14.1 亿 14.51 亿 12.58 亿 9.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.19 亿 0.11 亿 0.17 亿 652.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.56 万 28.2 万 2.25 万 59.25 万 34.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.4 亿 13.9 亿 14.4 亿 12.4 亿 9.8 亿
现金流出 15.85 亿 13.03 亿 14.92 亿 11.86 亿 12.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 653.25 万 0.5 亿 0.4 亿 1.29 亿
-投资支付的现金 100.0 万 650.0 万 250.0 万 250.0 万 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.6 亿 12.9 亿 14.4 亿 11.43 亿 11.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -0.44 亿 -0.33 亿 -0.46 亿 -0.56 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 0.44 亿 0.33 亿 0.46 亿 0.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.43 亿 0.29 亿 0.43 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 47.22 万 408.21 万 250.66 万 418.19 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -330.07 万 -286.97 万 0.17 亿 632.72 万 -95.61 万
现金及现金等价物净增加额 -871.06 万 1.12 亿 0.55 亿 1.68 亿 -2.39 亿
期末现金及现金等价物余额 2.23 亿 3.35 亿 3.9 亿 5.57 亿 3.18 亿


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