资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.0 | 59.5 | 59.2 | 57.6 | 46.5 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 4.2 | |
| 存货（%） | 9.3 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 73.8 | 73.7 | 72.2 | 66.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 26.2 | 26.3 | 27.8 | 33.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 7.3 | 6.5 | 8.7 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 14.8 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.9 | 85.7 | 84.6 | -- | 87.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 7.0 | 8.1 | 11.2 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 8.3 | 9.5 | 13.3 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 8.3 | 7.7 | 12.1 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.9 | 30.3 | 38.9 | 57.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 58.6 | 61.6 | 58.6 | 58.2 | 57.3 | |
| 营业利润率（%) | 32.2 | 18.4 | 22.1 | 27.7 | 18.5 | |
| 营业费用率（%） | 35.8 | 45.6 | 35.4 | 33.0 | 40.1 | |
| 净利率（%) | 29.6 | 16.9 | 19.3 | 23.9 | 15.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 200.6 | 255.3 | 262.2 | 230.2 | 283.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 27.1 | 27.9 | 26.8 | 28.2 | 12.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.5 | 13.1 | 13.6 | 12.9 | 30.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 187.1 | 242.2 | 248.6 | 217.2 | 253.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.0 | 165.5 | 143.9 | 141.6 | 147.2 | |
| 缺钱天数（天） | 52.6 | 89.8 | 118.3 | 88.5 | 136.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.0 | 3.2 | 6.7 | 22.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 105.3 | -41.0 | 28.4 | 53.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.0 | 3.9 | 6.9 | 9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 420.6 | 443.2 | 438.5 | 421.9 | 463.2 | |
| 流动比率（%） | 483.4 | 528.3 | 522.5 | 502.6 | 580.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 167.5 | 400.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.1 | 14.3 | 15.4 | 15.3 | 12.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 446.0 | 501.4 | 622.5 | 566.2 | 433.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 82.8 | 31.9 | 63.2 | 68.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 168.0 | 155.7 | 144.7 | 149.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.2 | 0.8 | 7.3 | 7.6 | -- |
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