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掌趣科技现金流表

0.52亿

营业现金流

-1.59亿

投资现金流

-1.29亿

融资现金流

现金流表详细项

掌趣科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.63 亿 24.45 亿 24.6 亿 27.31 亿 6.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.8 亿 1.51 亿 1.39 亿 0.54 亿 0.52 亿
现金流入 18.57 亿 16.02 亿 13.19 亿 10.41 亿 10.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.84 亿 15.33 亿 12.74 亿 9.56 亿 9.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.56 亿 0.4 亿 0.75 亿 0.2 亿
现金流出 13.77 亿 14.51 亿 11.8 亿 9.87 亿 9.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.41 亿 3.66 亿 2.28 亿 2.08 亿 2.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.31 亿 6.61 亿 6.06 亿 4.35 亿 3.87 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.47 亿 0.5 亿 0.38 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.42 亿 3.77 亿 2.97 亿 3.05 亿 3.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.85 亿 -0.78 亿 -0.63 亿 -20.44 亿 -1.59 亿
现金流入 5.73 亿 1.06 亿 0.16 亿 10.4 亿 22.09 亿
+收回投资收到的现金 2.69 亿 1.04 亿 0.15 亿 9.47 亿 20.97 亿
+取得投资收益收到的现金 3.03 亿 111.5 万 0.0 元 0.92 亿 1.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.48 万 26.59 万 64.99 万 22.09 万 4.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 40.0 万 40.0 万 40.0 万 30.0 万 0.0 元
现金流出 0.88 亿 1.84 亿 0.79 亿 30.83 亿 23.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 0.34 亿 0.14 亿 0.41 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 0.51 亿 1.5 亿 0.65 亿 30.42 亿 23.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -0.17 亿 0.11 亿 -0.91 亿 -1.29 亿
现金流入 1.06 亿 0.0 元 0.35 亿 80.0 万 80.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.06 亿 0.0 元 0.35 亿 80.0 万 80.0 万
现金流出 2.0 亿 0.17 亿 0.24 亿 0.92 亿 1.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.0 亿 0.17 亿 0.24 亿 0.92 亿 1.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.89 亿 -0.4 亿 1.83 亿 0.23 亿 -0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 7.82 亿 0.15 亿 2.71 亿 -20.58 亿 -2.5 亿
期末现金及现金等价物余额 24.45 亿 24.6 亿 27.31 亿 6.73 亿 4.23 亿


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