掌趣科技现金流表
0.49亿
营业现金流
-0.85亿
投资现金流
-0.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 掌趣科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.63 亿 | 24.45 亿 | 24.6 亿 | 27.31 亿 | 5.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.8 亿 | 1.51 亿 | 1.39 亿 | 0.54 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流入 | 18.57 亿 | 16.02 亿 | 13.19 亿 | 10.41 亿 | 8.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.84 亿 | 15.33 亿 | 12.74 亿 | 9.56 亿 | 7.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.56 亿 | 0.4 亿 | 0.75 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 13.77 亿 | 14.51 亿 | 11.8 亿 | 9.87 亿 | 7.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.41 亿 | 3.66 亿 | 2.28 亿 | 2.08 亿 | 1.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.31 亿 | 6.61 亿 | 6.06 亿 | 4.35 亿 | 3.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.47 亿 | 0.5 亿 | 0.38 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.42 亿 | 3.77 亿 | 2.97 亿 | 3.05 亿 | 1.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.85 亿 | -0.78 亿 | -0.63 亿 | -20.44 亿 | -0.85 亿 |
| 现金流入 | 5.73 亿 | 1.06 亿 | 0.16 亿 | 10.4 亿 | 25.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.69 亿 | 1.04 亿 | 0.15 亿 | 9.47 亿 | 24.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.03 亿 | 111.5 万 | 0.0 元 | 0.92 亿 | 1.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.48 万 | 26.59 万 | 64.99 万 | 22.09 万 | 11.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 40.0 万 | 40.0 万 | 40.0 万 | 30.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.88 亿 | 1.84 亿 | 0.79 亿 | 30.83 亿 | 26.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.14 亿 | 0.41 亿 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.51 亿 | 1.5 亿 | 0.65 亿 | 30.42 亿 | 25.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.94 亿 | -0.17 亿 | 0.11 亿 | -0.91 亿 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 1.06 亿 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 80.0 万 | 29.99 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -50.01 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.0 亿 | 0.17 亿 | 0.24 亿 | 0.92 亿 | 0.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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