资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.3 | 51.1 | 53.5 | 52.9 | 47.5 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 2.2 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 46.0 | 57.9 | 59.0 | 57.6 | 50.6 | |
| 商誉（%） | 25.7 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.0 | 42.1 | 41.0 | 42.4 | 49.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 10.4 | 12.6 | 11.5 | 9.0 | 7.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.2 | 86.5 | 87.8 | -- | 91.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | -22.5 | 1.9 | 3.6 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | -25.6 | 2.2 | 4.0 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.5 | -43.7 | 4.3 | 7.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 72.1 | 75.1 | 78.9 | 78.4 | 77.8 | |
| 营业利润率（%) | 21.9 | -81.7 | 9.0 | 19.5 | 22.4 | |
| 营业费用率（%） | 53.4 | 69.8 | 68.1 | 61.1 | 70.3 | |
| 净利率（%) | 17.5 | -84.5 | 7.9 | 19.0 | 22.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 88.8 | 84.5 | 80.1 | 74.5 | 79.1 | |
| 完整生意周期（天） | 72.6 | 79.1 | 87.4 | 99.1 | 78.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 4.8 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.0 | 59.2 | 64.6 | 75.4 | 57.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.8 | 18.4 | 16.0 | 15.4 | 17.1 | |
| 存货周转天数（天） | 17.5 | 19.9 | 22.8 | 23.6 | 21.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.0 | 159.0 | 200.3 | 205.8 | 191.8 | |
| 缺钱天数（天） | -43.4 | -80.0 | -112.9 | -106.7 | -113.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.7 | -17.7 | -17.6 | -19.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.8 | -407.4 | 109.1 | 75.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | -24.2 | 9.0 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 438.6 | 456.7 | 511.1 | 636.8 | 672.3 | |
| 流动比率（%） | 442.3 | 459.4 | 513.7 | 639.3 | 675.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.8 | 13.5 | 12.2 | 9.1 | 8.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 30503.2 | 25767.0 | 33272.3 | 38050.9 | 47472.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.6 | 24.7 | 23.2 | 11.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 365.3 | 395.4 | 568.5 | 514.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.0 | 3.2 | 2.5 | -0.8 | -- |
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