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晶盛机电现金流表

22.53亿

营业现金流

-20.39亿

投资现金流

-4.97亿

融资现金流

现金流表详细项

晶盛机电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.45 亿 8.51 亿 17.85 亿 32.22 亿 35.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.54 亿 17.37 亿 13.14 亿 30.88 亿 22.53 亿
现金流入 35.17 亿 59.8 亿 92.4 亿 133.59 亿 117.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.28 亿 54.25 亿 82.61 亿 119.07 亿 108.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 2.85 亿 5.73 亿 7.79 亿 3.22 亿
现金流出 25.63 亿 42.43 亿 79.27 亿 102.71 亿 94.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.75 亿 24.42 亿 45.98 亿 64.04 亿 58.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.25 亿 5.66 亿 10.89 亿 13.79 亿 15.92 亿
-支付的各项税费 3.15 亿 9.16 亿 15.02 亿 16.53 亿 14.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.48 亿 3.19 亿 7.38 亿 8.36 亿 5.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.83 亿 -8.86 亿 -19.58 亿 -27.49 亿 -20.39 亿
现金流入 8.47 亿 13.65 亿 5.56 亿 0.31 亿 6.54 亿
+收回投资收到的现金 7.81 亿 12.55 亿 4.78 亿 376.58 万 6.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.14 亿 0.73 亿 347.1 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.5 亿 0.97 亿 549.18 万 0.2 亿 -311.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 364.12 万 0.0 元
现金流出 11.3 亿 22.51 亿 25.14 亿 27.8 亿 26.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.29 亿 7.78 亿 23.23 亿 24.75 亿 17.44 亿
-投资支付的现金 9.01 亿 14.73 亿 1.85 亿 3.06 亿 9.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 644.6 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.66 亿 0.75 亿 20.8 亿 -0.26 亿 -4.97 亿
现金流入 0.6 亿 2.89 亿 25.98 亿 19.02 亿 26.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 2.65 亿 14.98 亿 0.2 亿 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 2.51 亿 877.43 万 350.05 万 -39.76 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.33 亿 0.24 亿 11.0 亿 18.83 亿 25.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 858.83 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.8 亿
现金流出 4.26 亿 2.14 亿 5.18 亿 19.28 亿 31.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.77 亿 0.29 亿 0.37 亿 11.63 亿 19.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.32 亿 1.74 亿 3.74 亿 6.76 亿 10.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 858.83 万 0.38 亿 0.42 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.17 亿 0.11 亿 1.06 亿 0.89 亿 1.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 16.89 万 874.14 万 83.64 万 51.84 万 -92.45 万
现金及现金等价物净增加额 3.06 亿 9.35 亿 14.36 亿 3.13 亿 -2.83 亿
期末现金及现金等价物余额 8.51 亿 17.85 亿 32.22 亿 35.35 亿 32.51 亿


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