资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 13.8 | 12.1 | 10.9 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 9.9 | 8.9 | 6.2 | 11.6 | |
| 存货（%） | 24.6 | 35.8 | 42.9 | 42.1 | 36.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 75.8 | 78.1 | 78.2 | 73.6 | 69.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.2 | 21.9 | 21.8 | 26.4 | 30.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.4 | 24.6 | 22.0 | 18.4 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 49.5 | 57.0 | 60.6 | 53.3 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 2.8 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.0 | 42.1 | 38.8 | -- | 54.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 12.6 | 13.4 | 16.2 | 12.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 28.4 | 33.2 | 35.4 | 26.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 28.3 | 32.7 | 36.9 | 23.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.2 | 154.3 | 263.5 | 454.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 3.1 | |
| 毛利率（%) | 36.6 | 39.7 | 39.6 | 41.7 | 36.8 | |
| 营业利润率（%) | 26.2 | 33.4 | 32.4 | 33.1 | 26.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 9.6 | 10.4 | 9.1 | 9.3 | |
| 净利率（%) | 22.4 | 29.0 | 28.9 | 29.5 | 23.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 4.5 | 5.2 | 5.0 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 411.4 | 533.5 | 596.9 | 534.6 | 488.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.8 | 5.0 | 7.4 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.5 | 95.1 | 72.7 | 49.3 | 60.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 299.9 | 438.4 | 524.2 | 485.3 | 428.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 350.8 | 351.6 | 298.4 | 228.5 | 189.5 | |
| 缺钱天数（天） | 60.5 | 181.9 | 298.5 | 306.2 | 298.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.5 | 56.4 | 78.5 | 69.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.2 | 99.6 | 73.1 | 72.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 35.5 | 57.6 | 44.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.5 | 74.2 | 58.2 | 59.0 | 78.7 | |
| 流动比率（%） | 153.1 | 137.1 | 129.0 | 138.1 | 167.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.0 | 57.9 | 61.2 | 56.1 | 45.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 387.1 | 345.7 | 286.6 | 270.0 | 287.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.3 | 18.1 | 7.5 | 15.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.0 | 49.9 | 34.4 | 36.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.0 | 21.0 | 7.0 | 6.7 | -- |
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