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珈伟新能现金流表

-3.31亿

营业现金流

-0.65亿

投资现金流

3.41亿

融资现金流

现金流表详细项

珈伟新能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.39 亿 0.35 亿 1.21 亿 4.23 亿 1.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.3 亿 3.18 亿 5.31 亿 -3.68 亿 -3.31 亿
现金流入 10.86 亿 10.23 亿 17.5 亿 7.69 亿 8.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.71 亿 5.47 亿 10.18 亿 6.15 亿 6.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.98 亿 4.43 亿 6.82 亿 1.19 亿 1.65 亿
现金流出 8.56 亿 7.05 亿 12.19 亿 11.37 亿 11.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.34 亿 4.46 亿 4.3 亿 6.64 亿 6.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 0.91 亿 1.02 亿 1.19 亿 1.35 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.53 亿 2.39 亿 0.72 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 1.16 亿 4.48 亿 2.82 亿 3.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.41 亿 -0.69 亿 -1.19 亿 -2.51 亿 -0.65 亿
现金流入 2.55 亿 2.21 亿 0.69 亿 0.17 亿 511.79 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.39 亿 0.15 亿 0.35 亿 0.17 亿 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.34 亿 233.2 万 744.29 万 13.01 万 7.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.83 亿 2.04 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 6,972.0 元 0.0 元 503.8 万
现金流出 1.14 亿 2.9 亿 1.88 亿 2.68 亿 0.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.41 亿 2.89 亿 1.46 亿 1.46 亿 0.51 亿
-投资支付的现金 0.71 亿 40.0 万 0.4 亿 0.61 亿 -0.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 220.04 万 0.61 亿 0.61 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 214.19 万 80.77 万 3.45 万 0.0 元 520.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.75 亿 -1.61 亿 -1.13 亿 3.19 亿 3.41 亿
现金流入 1.95 亿 0.61 亿 0.0 元 5.94 亿 4.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 602.94 万 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 4.88 亿 5.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.33 亿 0.61 亿 0.0 元 1.0 亿 -0.58 亿
现金流出 5.7 亿 2.22 亿 1.13 亿 2.75 亿 1.5 亿
-偿还债务所支付的现金 3.26 亿 0.39 亿 0.24 亿 1.41 亿 1.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.19 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.94 亿 1.64 亿 0.77 亿 1.22 亿 -0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -52.55 万 -65.08 万 192.58 万 66.44 万 -49.44 万
现金及现金等价物净增加额 -435.27 万 0.87 亿 3.01 亿 -2.99 亿 -0.56 亿
期末现金及现金等价物余额 0.35 亿 1.21 亿 4.23 亿 1.24 亿 0.68 亿


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