资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.6 | 4.8 | 18.9 | 6.2 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 24.4 | 17.6 | 13.4 | 15.5 | 12.1 | |
| 存货（%） | 7.9 | 6.7 | 5.2 | 4.4 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 41.9 | 47.5 | 43.6 | 37.3 | 43.1 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 58.1 | 52.5 | 56.4 | 62.7 | 56.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 10.1 | 7.0 | 9.5 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 36.9 | 18.9 | 21.3 | 24.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 15.4 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 59.1 | 77.3 | -- | 56.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -7.7 | 3.4 | 1.3 | -2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -11.4 | 5.1 | 0.9 | -4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 0.0 | 3.7 | 1.9 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.4 | -28.5 | 11.0 | 7.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.8 | 25.4 | 22.0 | 22.9 | 23.7 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | -34.1 | 11.9 | 7.1 | -10.8 | |
| 营业费用率（%） | 32.7 | 37.7 | 30.4 | 24.1 | 32.6 | |
| 净利率（%) | 3.8 | -42.0 | 17.8 | 4.1 | -12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 628.7 | 620.5 | 444.4 | 233.5 | 350.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 434.4 | 423.7 | 297.6 | 164.2 | 210.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 5.3 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 194.3 | 196.7 | 146.8 | 69.3 | 139.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 367.9 | 323.3 | 211.4 | 122.1 | 162.4 | |
| 缺钱天数（天） | 260.9 | 297.2 | 233.1 | 111.4 | 187.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.9 | -27.5 | -12.8 | 68.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 101.6 | -1268.0 | 130.5 | 0.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | -12.4 | 5.2 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.8 | 110.4 | 203.1 | 154.1 | 144.0 | |
| 流动比率（%） | 109.5 | 128.7 | 230.6 | 174.7 | 177.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | -4.5 | ∞ | 15.4 | -0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 40.9 | 22.7 | 36.7 | 43.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132.9 | 175.3 | 249.4 | 201.7 | 268.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.6 | 29.6 | 120.2 | -58.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.5 | 156.0 | 507.1 | 184.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.1 | 5.2 | 22.1 | -27.9 | -- |
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