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博晖创新现金流表

0.21亿

营业现金流

-1.69亿

投资现金流

1.82亿

融资现金流

现金流表详细项

博晖创新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.3 亿 0.43 亿 0.34 亿 1.08 亿 0.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.86 亿 88.78 万 0.41 亿 1.37 亿 0.21 亿
现金流入 7.88 亿 8.37 亿 9.59 亿 11.37 亿 9.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.18 亿 7.95 亿 8.41 亿 10.79 亿 9.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.42 亿 0.54 亿 0.53 亿 0.6 亿
现金流出 7.02 亿 8.36 亿 9.18 亿 10.0 亿 9.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.65 亿 3.42 亿 4.33 亿 4.32 亿 4.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 2.58 亿 2.85 亿 3.02 亿 3.11 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.43 亿 0.44 亿 1.02 亿 0.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.98 亿 1.94 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.61 亿 -3.79 亿 -1.4 亿 -1.69 亿 -1.69 亿
现金流入 7.7 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.28 亿 0.23 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 319.28 万 0.0 元 499.01 万 24.08 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.69 万 27.84 万 0.22 亿 0.22 亿 0.22 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.69 亿 0.19 亿 1,006.0 元 149.73 万 113.28 万
现金流出 11.31 亿 4.01 亿 1.61 亿 1.98 亿 1.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.02 亿 3.67 亿 1.61 亿 1.98 亿 1.93 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.02 亿 0.34 亿 1,000.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.89 亿 3.7 亿 1.73 亿 824.89 万 1.82 亿
现金流入 29.53 亿 14.15 亿 20.17 亿 16.39 亿 12.58 亿
+吸收投资收到的现金 980.0 万 0.0 元 3.78 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.78 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.25 亿 5.47 亿 7.83 亿 7.37 亿 6.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 18.18 亿 8.68 亿 8.55 亿 9.02 亿 6.05 亿
现金流出 26.64 亿 10.46 亿 18.44 亿 16.31 亿 10.77 亿
-偿还债务所支付的现金 11.21 亿 6.12 亿 5.62 亿 7.42 亿 4.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.51 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 15.16 亿 4.07 亿 12.55 亿 8.38 亿 5.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -68.72 万 -24.25 万 -21.24 万 -5,981.0 元 -3,246.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 -872.21 万 0.73 亿 -0.24 亿 0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.34 亿 1.08 亿 0.84 亿 1.17 亿


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