资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | |
| 存货（%） | 21.3 | 22.2 | 22.3 | 21.8 | 23.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 28.6 | 30.7 | |
| 商誉（%） | 30.8 | 21.7 | 20.1 | 20.0 | 33.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.6 | 70.7 | 70.8 | 71.4 | 69.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 6.2 | 7.7 | 6.7 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 54.0 | 68.7 | 28.7 | 27.1 | 24.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 6.0 | 11.8 | 13.3 | 17.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.7 | 25.3 | 59.5 | -- | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | -2.7 | 2.1 | 1.8 | -4.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.2 | -13.7 | -3.6 | 0.4 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | -28.3 | -6.6 | -1.8 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.1 | -61.7 | -16.4 | 4.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.4 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 48.7 | 41.0 | 32.0 | 43.5 | 49.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | -70.3 | -16.0 | 3.2 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 47.1 | 61.1 | 47.5 | 38.4 | 39.2 | |
| 净利率（%) | -1.0 | -70.8 | -17.3 | 1.5 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 816.1 | 758.0 | 609.0 | 555.8 | 760.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.9 | 9.5 | 16.1 | 19.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.2 | 61.4 | 38.5 | 22.7 | 18.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 753.9 | 696.6 | 570.5 | 533.1 | 742.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.1 | 155.6 | 178.6 | 174.2 | 194.5 | |
| 缺钱天数（天） | 698.1 | 602.4 | 430.4 | 381.6 | 566.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.6 | -3.2 | 11.4 | 31.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -68.8 | -14606.6 | 100.0 | 126.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.8 | -35.2 | 149.1 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 15.1 | 10.2 | 24.0 | 25.4 | 28.0 | |
| 流动比率（%） | 54.4 | 42.6 | 101.5 | 105.6 | 125.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.0 | -10.0 | -2.1 | 2.3 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.3 | 74.7 | 40.5 | 40.4 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 178.9 | 95.0 | 203.6 | 201.1 | 215.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.3 | 0.0 | 3.6 | 12.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -5.1 | -2.2 | 10.2 | 18.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -150.8 | -90.4 | -64.8 | -52.2 | -- |
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