麦捷科技现金流表
5.7亿
营业现金流
-6.19亿
投资现金流
-0.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 麦捷科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.98 亿 | 9.03 亿 | 5.12 亿 | 4.96 亿 | 3.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.99 亿 | 6.95 亿 | 4.4 亿 | 4.35 亿 | 5.7 亿 |
| 现金流入 | 29.5 亿 | 32.29 亿 | 30.91 亿 | 31.17 亿 | 33.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.54 亿 | 30.14 亿 | 29.26 亿 | 29.47 亿 | 31.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.54 亿 | 1.73 亿 | 1.35 亿 | 0.78 亿 | 0.9 亿 |
| 现金流出 | 23.51 亿 | 25.34 亿 | 26.51 亿 | 26.82 亿 | 27.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.66 亿 | 19.44 亿 | 20.38 亿 | 19.84 亿 | 20.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.71 亿 | 4.13 亿 | 4.02 亿 | 4.79 亿 | 5.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.4 亿 | 0.82 亿 | 1.11 亿 | 0.99 亿 | 0.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.74 亿 | 0.95 亿 | 1.0 亿 | 1.2 亿 | 1.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.81 亿 | -8.09 亿 | -4.07 亿 | -6.73 亿 | -6.19 亿 |
| 现金流入 | 2.22 亿 | 17.61 亿 | 14.83 亿 | 22.02 亿 | 26.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 95.77 万 | 280.56 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 658.6 万 | 6.91 万 | 15.22 万 | 14.08 万 | 36.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.14 亿 | 17.59 亿 | 14.69 亿 | 21.88 亿 | 26.2 亿 |
| 现金流出 | 12.03 亿 | 25.71 亿 | 18.9 亿 | 28.75 亿 | 32.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.42 亿 | 2.57 亿 | 1.51 亿 | 3.69 亿 | 3.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.6 亿 | 23.14 亿 | 16.45 亿 | 25.06 亿 | 28.54 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.86 亿 | -2.84 亿 | -0.51 亿 | 0.45 亿 | -0.76 亿 |
| 现金流入 | 16.5 亿 | 0.34 亿 | 1.5 亿 | 3.48 亿 | 3.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.85 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 30.86 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 465.0 万 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.65 亿 | 3.18 亿 | 2.02 亿 | 3.03 亿 | 4.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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