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麦捷科技现金流表

3.54亿

营业现金流

-5.24亿

投资现金流

1.47亿

融资现金流

现金流表详细项

麦捷科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.23 亿 4.98 亿 9.03 亿 5.12 亿 4.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.79 亿 5.99 亿 6.95 亿 4.4 亿 3.54 亿
现金流入 21.25 亿 29.5 亿 32.29 亿 30.91 亿 30.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.9 亿 27.54 亿 30.14 亿 29.26 亿 29.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.05 亿 1.54 亿 1.73 亿 1.35 亿 -0.2 亿
现金流出 17.45 亿 23.51 亿 25.34 亿 26.51 亿 27.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.5 亿 16.66 亿 19.44 亿 20.38 亿 20.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.0 亿 3.71 亿 4.13 亿 4.02 亿 4.45 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 1.4 亿 0.82 亿 1.11 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.28 亿 1.74 亿 0.95 亿 1.0 亿 0.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.08 亿 -9.81 亿 -8.09 亿 -4.07 亿 -5.24 亿
现金流入 0.42 亿 2.22 亿 17.61 亿 14.83 亿 18.97 亿
+收回投资收到的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 95.77 万 280.56 万 0.14 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 239.74 万 658.6 万 6.91 万 15.22 万 3.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 85.0 万 2.14 亿 17.59 亿 14.69 亿 18.84 亿
现金流出 3.5 亿 12.03 亿 25.71 亿 18.9 亿 24.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.16 亿 6.42 亿 2.57 亿 1.51 亿 2.79 亿
-投资支付的现金 0.34 亿 100.0 万 0.0 元 0.95 亿 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.6 亿 23.14 亿 16.45 亿 21.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.12 亿 7.86 亿 -2.84 亿 -0.51 亿 1.47 亿
现金流入 8.73 亿 16.5 亿 0.34 亿 1.5 亿 3.68 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 13.85 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 465.0 万 20.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.8 亿 2.65 亿 920.75 万 1.26 亿 3.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
现金流出 6.61 亿 8.65 亿 3.18 亿 2.02 亿 2.21 亿
-偿还债务所支付的现金 5.66 亿 8.12 亿 2.4 亿 0.68 亿 0.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.23 亿 0.53 亿 1.12 亿 0.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.69 亿 0.3 亿 0.24 亿 0.21 亿 0.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -793.27 万 180.04 万 810.94 万 227.39 万 64.78 万
现金及现金等价物净增加额 2.75 亿 4.05 亿 -3.91 亿 -0.17 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 4.98 亿 9.03 亿 5.12 亿 4.96 亿 4.72 亿


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