资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 23.7 | 18.5 | 11.5 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 19.1 | 16.4 | 16.4 | 19.0 | |
| 存货（%） | 13.5 | 10.3 | 8.3 | 6.8 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 8.0 | 6.1 | |
| 流动资产（%） | 49.8 | 55.7 | 46.4 | 46.2 | 49.8 | |
| 商誉（%） | 6.7 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 5.9 | |
| 非流动资产（%） | 50.2 | 44.3 | 53.6 | 53.8 | 50.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.4 | 20.6 | 18.1 | 18.4 | 19.1 | |
| 流动负债（%） | 39.0 | 28.5 | 23.8 | 24.1 | 27.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.4 | 67.3 | 72.4 | -- | 68.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 6.6 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 10.4 | 5.2 | 6.6 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 9.5 | 4.7 | 6.2 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.6 | 44.4 | 29.0 | 36.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 18.6 | 21.1 | 18.1 | 19.4 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 10.5 | 8.0 | 10.3 | 11.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 8.6 | 9.2 | 8.3 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 9.5 | 6.9 | 9.3 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 226.0 | 179.8 | 190.7 | 181.1 | 198.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.6 | 102.4 | 116.5 | 115.5 | 133.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 4.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 109.3 | 77.4 | 74.2 | 65.7 | 65.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.2 | 132.1 | 155.1 | 159.0 | 165.9 | |
| 缺钱天数（天） | 108.8 | 47.7 | 35.7 | 22.1 | 32.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.1 | 42.5 | -5.0 | -4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.8 | 546.2 | -27.4 | 23.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 76.8 | 6.5 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.2 | 159.3 | 160.2 | 163.2 | 153.0 | |
| 流动比率（%） | 127.8 | 195.3 | 194.9 | 191.6 | 178.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 32.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.6 | 32.7 | 27.6 | 28.1 | 31.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.9 | 218.6 | 205.4 | 223.8 | 221.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.9 | 36.9 | 51.8 | 30.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.1 | 86.1 | 147.4 | 136.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.8 | -6.5 | 8.8 | 5.3 | -- |
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