硕贝德现金流表
-1.05亿
营业现金流
-0.77亿
投资现金流
2.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 硕贝德现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.77 亿 | 3.66 亿 | 5.22 亿 | 4.15 亿 | 3.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | 1.47 亿 | -0.84 亿 | -0.61 亿 | -1.05 亿 |
| 现金流入 | 22.49 亿 | 19.82 亿 | 17.13 亿 | 16.48 亿 | 19.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.35 亿 | 18.55 亿 | 16.69 亿 | 16.12 亿 | 19.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 1.08 亿 | 0.27 亿 | 0.28 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 23.11 亿 | 18.36 亿 | 17.98 亿 | 17.09 亿 | 20.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.29 亿 | 13.28 亿 | 11.93 亿 | 11.09 亿 | 13.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.64 亿 | 3.97 亿 | 4.38 亿 | 4.74 亿 | 5.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | 0.58 亿 | 0.53 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 0.88 亿 | 1.09 亿 | 0.73 亿 | 0.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.31 亿 | 0.52 亿 | -2.2 亿 | -0.9 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 5.96 亿 | 2.72 亿 | 0.61 亿 | 0.2 亿 | 0.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 522.16 万 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 315.54 万 | 315.54 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 123.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 435.11 万 | 498.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 240.31 万 | 197.35 万 | 542.21 万 | 244.24 万 | 57.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.24 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.87 亿 | 2.3 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 970.07 万 |
| 现金流出 | 11.27 亿 | 2.21 亿 | 2.81 亿 | 1.1 亿 | 1.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.3 亿 | 1.71 亿 | 2.34 亿 | 1.09 亿 | 1.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.9 亿 | 0.31 亿 | 0.47 亿 | 54.9 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.07 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -288.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.87 亿 | -0.59 亿 | 1.98 亿 | 0.87 亿 | 2.51 亿 |
| 现金流入 | 7.52 亿 | 7.72 亿 | 10.59 亿 | 11.63 亿 | 12.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.0 万 | 134.5 万 | 0.17 亿 | 635.0 万 | 241.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.0 万 | 134.5 万 | 0.17 亿 | 635.0 万 | 241.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.65 亿 | 8.31 亿 | 8.6 亿 | 10.76 亿 | 10.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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