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硕贝德现金流表

0.47亿

营业现金流

-1.72亿

投资现金流

-0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

硕贝德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.58 亿 8.77 亿 3.66 亿 5.22 亿 4.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.85 亿 -0.62 亿 1.47 亿 -0.84 亿 0.47 亿
现金流入 19.8 亿 22.49 亿 19.82 亿 17.13 亿 17.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.63 亿 21.35 亿 18.55 亿 16.69 亿 16.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 0.85 亿 1.08 亿 0.27 亿 0.18 亿
现金流出 18.95 亿 23.11 亿 18.36 亿 17.98 亿 16.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.43 亿 18.29 亿 13.28 亿 11.93 亿 10.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.42 亿 3.64 亿 3.97 亿 4.38 亿 4.47 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.21 亿 0.23 亿 0.58 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 0.96 亿 0.88 亿 1.09 亿 0.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 -5.31 亿 0.52 亿 -2.2 亿 -1.72 亿
现金流入 0.15 亿 5.96 亿 2.72 亿 0.61 亿 0.34 亿
+收回投资收到的现金 48.0 万 522.16 万 0.21 亿 0.36 亿 0.25 亿
+取得投资收益收到的现金 144.05 万 123.2 万 0.0 元 0.0 元 304.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 240.31 万 197.35 万 542.21 万 654.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.87 亿 2.3 亿 0.2 亿 0.0 元
现金流出 2.4 亿 11.27 亿 2.21 亿 2.81 亿 2.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.37 亿 2.3 亿 1.71 亿 2.34 亿 2.05 亿
-投资支付的现金 300.0 万 0.9 亿 0.31 亿 0.47 亿 94.9 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 8.07 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.78 亿 0.87 亿 -0.59 亿 1.98 亿 -0.38 亿
现金流入 13.33 亿 7.52 亿 7.72 亿 10.59 亿 9.83 亿
+吸收投资收到的现金 6.83 亿 15.0 万 134.5 万 0.17 亿 443.48 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 75.0 万 15.0 万 134.5 万 0.17 亿 443.48 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.51 亿 7.36 亿 7.63 亿 9.75 亿 9.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 753.98 万 0.67 亿 0.48 亿
现金流出 4.56 亿 6.65 亿 8.31 亿 8.6 亿 10.21 亿
-偿还债务所支付的现金 3.99 亿 6.07 亿 7.24 亿 8.03 亿 9.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.32 亿 0.46 亿 0.37 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.26 亿 0.61 亿 0.2 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 -503.57 万 0.16 亿 -157.45 万 -81.62 万
现金及现金等价物净增加额 7.19 亿 -5.11 亿 1.56 亿 -1.07 亿 -1.64 亿
期末现金及现金等价物余额 8.77 亿 3.66 亿 5.22 亿 4.15 亿 2.51 亿


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