资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 21.0 | 15.8 | 11.6 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 23.8 | 20.8 | 24.6 | 30.1 | 30.8 | |
| 存货（%） | 13.7 | 10.5 | 9.6 | 12.5 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 63.7 | 58.6 | 56.2 | 62.6 | 65.3 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 36.3 | 41.4 | 43.8 | 37.4 | 34.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 17.3 | 15.7 | 17.1 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 42.6 | 45.4 | 52.2 | 59.4 | 58.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 11.2 | 9.8 | 7.0 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.4 | 43.3 | -- | 33.6 | 32.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -3.2 | -7.4 | -2.3 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | -6.6 | -17.2 | -6.4 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.7 | -25.6 | -48.7 | -14.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 18.8 | 19.5 | 22.8 | 22.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -7.4 | -13.0 | -3.4 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 24.2 | 24.3 | 23.3 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 2.7 | -6.1 | -13.2 | -3.7 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 225.3 | 247.3 | 228.1 | 244.4 | 226.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.1 | 153.9 | 147.1 | 160.3 | 142.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 92.2 | 93.4 | 80.9 | 84.1 | 84.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.8 | 150.6 | 133.1 | 124.2 | 116.1 | |
| 缺钱天数（天） | 76.5 | 96.7 | 95.0 | 120.3 | 110.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.3 | -20.9 | 6.9 | 12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.0 | -322.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | -9.3 | -15.7 | -5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.4 | 106.0 | 89.3 | 84.4 | 86.5 | |
| 流动比率（%） | 149.5 | 129.1 | 107.6 | 105.5 | 111.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | -29.6 | -7.4 | -1.0 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.6 | 56.7 | 62.1 | 66.4 | 67.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 262.6 | 225.1 | 203.6 | 198.7 | 215.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.0 | 10.8 | -5.6 | -3.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.7 | 42.5 | 22.3 | 2.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.8 | -41.9 | -68.6 | -91.3 | -- |
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