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华灿光电现金流表

0.23亿

营业现金流

-14.67亿

投资现金流

5.75亿

融资现金流

现金流表详细项

华灿光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.43 亿 14.3 亿 6.14 亿 6.49 亿 13.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 2.49 亿 7.33 亿 1.05 亿 0.23 亿
现金流入 24.98 亿 33.2 亿 31.21 亿 30.16 亿 34.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.5 亿 29.72 亿 23.85 亿 27.21 亿 33.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.36 亿 3.32 亿 3.35 亿 2.57 亿 1.07 亿
现金流出 26.09 亿 30.71 亿 23.88 亿 29.11 亿 34.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.26 亿 23.73 亿 17.91 亿 22.35 亿 26.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.52 亿 5.68 亿 4.98 亿 5.22 亿 6.22 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.6 亿 0.29 亿 0.62 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.7 亿 0.71 亿 0.92 亿 1.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.9 亿 -13.72 亿 -10.0 亿 -8.12 亿 -14.67 亿
现金流入 9.75 亿 2.62 亿 3.55 亿 5.4 亿 18.45 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.5 亿 3.5 亿 5.3 亿 18.35 亿
+取得投资收益收到的现金 31.61 万 138.7 万 329.8 万 404.5 万 923.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 60.26 万 122.93 万 524.31 万 19.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.85 亿 16.34 亿 13.55 亿 13.52 亿 33.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.85 亿 11.63 亿 8.6 亿 5.02 亿 18.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 4.71 亿 4.94 亿 8.5 亿 14.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.62 万 0.0 元 66.7 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.11 亿 3.1 亿 3.0 亿 13.8 亿 5.75 亿
现金流入 49.97 亿 27.43 亿 27.76 亿 41.58 亿 30.93 亿
+吸收投资收到的现金 14.86 亿 0.0 元 0.0 元 21.04 亿 10.61 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.89 亿 19.68 亿 25.1 亿 15.22 亿 25.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.22 亿 7.75 亿 2.66 亿 5.31 亿 5.88 亿
现金流出 48.86 亿 24.33 亿 24.76 亿 27.78 亿 25.19 亿
-偿还债务所支付的现金 42.19 亿 18.53 亿 20.92 亿 23.07 亿 18.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.55 亿 1.12 亿 1.23 亿 1.03 亿 0.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.11 亿 4.68 亿 2.62 亿 3.67 亿 5.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -391.25 万 -238.16 万 235.88 万 293.6 万 143.22 万
现金及现金等价物净增加额 5.87 亿 -8.15 亿 0.34 亿 6.76 亿 -8.67 亿
期末现金及现金等价物余额 14.3 亿 6.14 亿 6.49 亿 13.24 亿 4.57 亿


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