华灿光电现金流表
0.82亿
营业现金流
-16.62亿
投资现金流
13.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华灿光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.3 亿 | 6.14 亿 | 6.49 亿 | 13.24 亿 | 5.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.49 亿 | 7.33 亿 | 1.05 亿 | 1.12 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流入 | 33.2 亿 | 31.21 亿 | 30.16 亿 | 36.58 亿 | 40.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.72 亿 | 23.85 亿 | 27.21 亿 | 35.42 亿 | 38.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.32 亿 | 3.35 亿 | 2.57 亿 | 0.97 亿 | 1.35 亿 |
| 现金流出 | 30.71 亿 | 23.88 亿 | 29.11 亿 | 35.46 亿 | 39.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.73 亿 | 17.91 亿 | 22.35 亿 | 27.24 亿 | 30.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.68 亿 | 4.98 亿 | 5.22 亿 | 6.72 亿 | 6.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.29 亿 | 0.62 亿 | 0.56 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.71 亿 | 0.92 亿 | 0.95 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.72 亿 | -10.0 亿 | -8.12 亿 | -18.44 亿 | -16.62 亿 |
| 现金流入 | 2.62 亿 | 3.55 亿 | 5.4 亿 | 14.08 亿 | 11.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.5 亿 | 3.5 亿 | 5.3 亿 | 14.0 亿 | 11.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 138.7 万 | 329.8 万 | 404.5 万 | 720.78 万 | 530.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 60.26 万 | 122.93 万 | 524.31 万 | 35.71 万 | 81.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.34 亿 | 13.55 亿 | 13.52 亿 | 32.52 亿 | 27.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.63 亿 | 8.6 亿 | 5.02 亿 | 21.3 亿 | 20.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.71 亿 | 4.94 亿 | 8.5 亿 | 11.21 亿 | 7.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 66.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.1 亿 | 3.0 亿 | 13.8 亿 | 10.01 亿 | 13.52 亿 |
| 现金流入 | 27.43 亿 | 27.76 亿 | 41.58 亿 | 32.0 亿 | 34.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.04 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.33 亿 | 24.76 亿 | 27.78 亿 | 21.99 亿 | 21.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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