资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.1 | 9.8 | 11.3 | 18.0 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 9.7 | 7.3 | 10.3 | 10.7 | |
| 存货（%） | 9.2 | 11.2 | 12.5 | 9.7 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 45.2 | 39.3 | 35.9 | 39.6 | 32.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.8 | 60.7 | 64.1 | 60.4 | 67.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 12.8 | 8.9 | 9.2 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 28.7 | 32.0 | 30.0 | 23.9 | 26.7 | |
| 非流动负债（%） | 14.1 | 13.0 | 13.3 | 9.8 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 55.0 | 56.7 | -- | 59.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 0.8 | -1.3 | -7.5 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | 1.5 | -2.3 | -12.2 | -8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.5 | 7.0 | -17.7 | -72.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 4.2 | 8.8 | 8.2 | -8.5 | -2.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 2.7 | -8.9 | -35.4 | -20.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 15.6 | 18.5 | 16.7 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 0.7 | 3.0 | -6.2 | -29.1 | -16.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 315.9 | 280.6 | 377.7 | 268.1 | 219.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 168.9 | 133.6 | 150.3 | 124.2 | 108.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 147.0 | 147.0 | 227.4 | 143.9 | 111.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 187.1 | 177.0 | 209.3 | 117.5 | 101.2 | |
| 缺钱天数（天） | 128.9 | 103.6 | 168.4 | 150.6 | 118.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.7 | 19.4 | -25.4 | 23.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 101.5 | 435.8 | -342.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.2 | 1.9 | -2.3 | 19.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.3 | 87.9 | 77.9 | 125.1 | 83.7 | |
| 流动比率（%） | 157.2 | 123.0 | 119.5 | 165.5 | 121.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 1.8 | -2.2 | -10.4 | -7.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 45.0 | 43.3 | 33.8 | 40.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.9 | 140.3 | 137.7 | 163.1 | 150.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.5 | 6.7 | 22.0 | 3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.2 | 28.3 | 47.7 | 34.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -63.5 | -27.5 | -22.5 | -30.9 | -- |
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