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旋极信息现金流表

-3.2亿

营业现金流

-3.34亿

投资现金流

-0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

旋极信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.17 亿 15.95 亿 16.2 亿 14.93 亿 13.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.66 亿 1.44 亿 -0.73 亿 0.45 亿 -3.2 亿
现金流入 36.37 亿 37.96 亿 31.19 亿 33.94 亿 30.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.96 亿 33.41 亿 27.29 亿 31.18 亿 28.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.21 亿 4.46 亿 3.8 亿 2.68 亿 1.73 亿
现金流出 34.71 亿 36.52 亿 31.92 亿 33.49 亿 33.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.73 亿 22.19 亿 20.26 亿 23.54 亿 25.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.66 亿 5.4 亿 5.17 亿 4.97 亿 4.63 亿
-支付的各项税费 1.14 亿 1.05 亿 0.87 亿 0.78 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.19 亿 7.87 亿 5.63 亿 4.19 亿 2.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.71 亿 1.1 亿 -621.72 万 -2.97 亿 -3.34 亿
现金流入 2.09 亿 6.41 亿 7.31 亿 4.85 亿 0.57 亿
+收回投资收到的现金 1.89 亿 6.3 亿 7.28 亿 4.64 亿 0.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 382.52 万 302.79 万 642.21 万 258.21 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.22 万 17.37 万 15.29 万 105.41 万 87.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19.16 万 678.41 万 0.0 元 217.45 万 217.4 万
+收到其他与投资活动有关的现金 367.88 万 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 5.8 亿 5.31 亿 7.37 亿 7.82 亿 3.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.46 亿 0.6 亿 0.34 亿 0.97 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 3.26 亿 4.38 亿 7.03 亿 6.67 亿 3.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.09 亿 0.33 亿 0.0 元 995.43 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 762.19 万 760.81 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.13 亿 -2.27 亿 -0.51 亿 1.0 亿 -0.35 亿
现金流入 4.18 亿 0.93 亿 0.58 亿 2.12 亿 1.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.22 亿 -355.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 35.0 万 0.13 亿 0.16 亿 348.96 万 -0.22 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.98 亿 0.76 亿 0.42 亿 0.89 亿 0.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
现金流出 6.32 亿 3.2 亿 1.09 亿 1.12 亿 2.0 亿
-偿还债务所支付的现金 5.07 亿 1.95 亿 0.73 亿 0.66 亿 1.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.25 亿 0.51 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.1 亿 0.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.73 亿 0.12 亿 0.21 亿 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -404.11 万 -123.86 万 340.91 万 51.04 万 -72.59 万
现金及现金等价物净增加额 -4.23 亿 0.26 亿 -1.27 亿 -1.52 亿 -6.9 亿
期末现金及现金等价物余额 15.95 亿 16.2 亿 14.93 亿 13.41 亿 6.51 亿


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