旋极信息现金流表
-0.46亿
营业现金流
-0.86亿
投资现金流
-6.01百万
融资现金流
现金流表详细项
| 旋极信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.95 亿 | 16.2 亿 | 14.93 亿 | 13.41 亿 | 11.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.44 亿 | -0.73 亿 | 0.45 亿 | 0.35 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流入 | 37.96 亿 | 31.19 亿 | 33.94 亿 | 32.19 亿 | 31.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.41 亿 | 27.29 亿 | 31.18 亿 | 30.26 亿 | 29.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.46 亿 | 3.8 亿 | 2.68 亿 | 1.9 亿 | 1.98 亿 |
| 现金流出 | 36.52 亿 | 31.92 亿 | 33.49 亿 | 31.84 亿 | 31.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.19 亿 | 20.26 亿 | 23.54 亿 | 23.7 亿 | 23.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.4 亿 | 5.17 亿 | 4.97 亿 | 4.5 亿 | 4.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.05 亿 | 0.87 亿 | 0.78 亿 | 0.71 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.87 亿 | 5.63 亿 | 4.19 亿 | 2.93 亿 | 2.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.1 亿 | -621.72 万 | -2.97 亿 | -1.13 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 6.41 亿 | 7.31 亿 | 4.85 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.3 亿 | 7.28 亿 | 4.64 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 382.52 万 | 302.79 万 | 642.21 万 | 989.22 万 | 873.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.37 万 | 15.29 万 | 105.41 万 | 56.83 万 | 65.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 678.41 万 | 0.0 元 | 217.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.31 亿 | 7.37 亿 | 7.82 亿 | 1.36 亿 | 1.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.6 亿 | 0.34 亿 | 0.97 亿 | 0.5 亿 | 0.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.38 亿 | 7.03 亿 | 6.67 亿 | 0.86 亿 | 0.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 995.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 762.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.27 亿 | -0.51 亿 | 1.0 亿 | -1.25 亿 | -601.27 万 |
| 现金流入 | 0.93 亿 | 0.58 亿 | 2.12 亿 | 0.96 亿 | 1.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.22 亿 | 306.0 万 | 408.65 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 348.96 万 | 306.0 万 | 408.65 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.2 亿 | 1.09 亿 | 1.12 亿 | 2.21 亿 | 1.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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