资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 25.6 | 25.8 | 23.3 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 17.3 | 20.7 | 25.5 | 22.6 | |
| 存货（%） | 12.5 | 4.0 | 6.7 | 4.4 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 60.4 | 59.1 | 64.5 | 60.8 | 61.2 | |
| 商誉（%） | 9.6 | 9.6 | 4.1 | 1.4 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 39.6 | 40.9 | 35.5 | 39.2 | 38.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 17.5 | 16.2 | 18.2 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 33.4 | 35.9 | 38.0 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.8 | 62.7 | 60.0 | -- | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -17.0 | -1.6 | -9.0 | -5.1 | -5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.8 | -2.8 | -16.0 | -8.2 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -70.6 | -5.4 | -33.1 | -17.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.9 | 26.9 | 30.1 | 22.5 | 20.3 | |
| 营业利润率（%) | -44.1 | -2.6 | -23.2 | -10.4 | -12.6 | |
| 营业费用率（%） | 34.7 | 33.4 | 36.7 | 26.5 | 24.3 | |
| 净利率（%) | -44.6 | -3.5 | -23.7 | -10.2 | -12.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 7.1 | 5.9 | 7.9 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 239.0 | 173.1 | 253.8 | 221.4 | 264.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.5 | 131.8 | 180.9 | 168.4 | 166.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 8.8 | 5.0 | 6.9 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 93.4 | 41.3 | 72.9 | 52.9 | 98.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 196.0 | 179.3 | 231.1 | 162.0 | 179.3 | |
| 缺钱天数（天） | 42.9 | -6.2 | 22.7 | 59.4 | 85.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.0 | 13.4 | -22.7 | 22.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -489.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -22.7 | 1.8 | -12.7 | -9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.2 | 164.9 | 160.8 | 148.5 | 135.7 | |
| 流动比率（%） | 176.9 | 177.0 | 179.5 | 160.2 | 160.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -60.2 | -7.5 | -∞ | -∞ | -621.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.2 | 37.3 | 40.0 | 43.2 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 964.8 | 968.4 | 927.9 | 756.5 | 734.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | 6.4 | -3.3 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 160.9 | 267.8 | 303.6 | -1694.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.6 | -3.9 | -4.6 | -1.8 | -- |
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