ST凯利现金流表
1.86亿
营业现金流
-3.54亿
投资现金流
0.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST凯利现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.26 亿 | 6.95 亿 | 7.22 亿 | 7.03 亿 | 3.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.85 亿 | 3.78 亿 | 2.37 亿 | 2.74 亿 | 1.86 亿 |
| 现金流入 | 12.93 亿 | 16.65 亿 | 14.37 亿 | 12.6 亿 | 11.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.43 亿 | 15.93 亿 | 13.94 亿 | 12.12 亿 | 11.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.71 亿 | 0.43 亿 | 0.48 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 10.08 亿 | 12.87 亿 | 12.01 亿 | 9.86 亿 | 9.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.27 亿 | 5.19 亿 | 5.36 亿 | 4.22 亿 | 4.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.51 亿 | 2.37 亿 | 2.4 亿 | 2.49 亿 | 2.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.43 亿 | 1.23 亿 | 1.32 亿 | 0.65 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.86 亿 | 4.07 亿 | 2.94 亿 | 2.5 亿 | 1.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.23 亿 | -1.09 亿 | -1.64 亿 | -1.87 亿 | -3.54 亿 |
| 现金流入 | 9.97 亿 | 6.37 亿 | 4.04 亿 | 8.13 亿 | 18.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.63 亿 | 0.58 亿 | 0.3 亿 | 0.25 亿 | 0.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 829.28 万 | 703.6 万 | 858.79 万 | 0.12 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 64.94 万 | 486.94 万 | 83.73 万 | 48.77 万 | 21.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.35 亿 | 0.31 亿 | 139.52 万 | 936.82 万 | 30.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.9 亿 | 5.37 亿 | 3.63 亿 | 7.67 亿 | 17.58 亿 |
| 现金流出 | 13.2 亿 | 7.46 亿 | 5.68 亿 | 10.0 亿 | 21.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.3 亿 | 0.49 亿 | 0.41 亿 | 0.54 亿 | 0.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.38 亿 | 0.89 亿 | 0.75 亿 | 0.78 亿 | 0.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.64 亿 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.89 亿 | 5.43 亿 | 4.51 亿 | 8.68 亿 | 20.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.83 亿 | -2.39 亿 | -1.04 亿 | -1.77 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流入 | 3.55 亿 | 2.93 亿 | 1.8 亿 | 1.82 亿 | 3.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 978.47 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 978.47 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.38 亿 | 5.32 亿 | 2.84 亿 | 3.59 亿 | 2.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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