凯利泰(300326)现金流表历史数据图解

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凯利泰现金流表

1.97亿

营业现金流

-5.71亿

投资现金流

-0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

凯利泰现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	8.26 亿	6.95 亿	7.22 亿	7.03 亿	6.17 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.85 亿	3.78 亿	2.37 亿	2.74 亿	1.97 亿
现金流入	12.93 亿	16.65 亿	14.37 亿	12.6 亿	11.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	12.43 亿	15.93 亿	13.94 亿	12.12 亿	11.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.5 亿	0.71 亿	0.43 亿	0.48 亿	0.2 亿
现金流出	10.08 亿	12.87 亿	12.01 亿	9.86 亿	9.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.27 亿	5.19 亿	5.36 亿	4.22 亿	4.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.51 亿	2.37 亿	2.4 亿	2.49 亿	2.7 亿
-支付的各项税费	1.43 亿	1.23 亿	1.32 亿	0.65 亿	0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.86 亿	4.07 亿	2.94 亿	2.5 亿	1.69 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.23 亿	-1.09 亿	-1.64 亿	-1.87 亿	-5.71 亿
现金流入	9.97 亿	6.37 亿	4.04 亿	8.13 亿	14.25 亿
+收回投资收到的现金	2.63 亿	0.58 亿	0.3 亿	0.25 亿	0.25 亿
+取得投资收益收到的现金	829.28 万	703.6 万	858.79 万	0.12 亿	0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	64.94 万	486.94 万	83.73 万	48.77 万	56.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.35 亿	0.31 亿	139.52 万	936.82 万	943.68 万
+收到其他与投资活动有关的现金	6.9 亿	5.37 亿	3.63 亿	7.67 亿	13.77 亿
现金流出	13.2 亿	7.46 亿	5.68 亿	10.0 亿	19.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.3 亿	0.49 亿	0.41 亿	0.54 亿	0.77 亿
-投资支付的现金	3.38 亿	0.89 亿	0.75 亿	0.78 亿	0.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.64 亿	0.65 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	7.89 亿	5.43 亿	4.51 亿	8.68 亿	18.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.83 亿	-2.39 亿	-1.04 亿	-1.77 亿	-0.1 亿
现金流入	3.55 亿	2.93 亿	1.8 亿	1.82 亿	2.46 亿
+吸收投资收到的现金	10.0 万	0.0 元	300.0 万	0.0 元	225.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	10.0 万	0.0 元	300.0 万	0.0 元	225.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	3.53 亿	2.93 亿	1.73 亿	1.76 亿	2.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	155.0 万	0.0 元	400.92 万	606.3 万	0.12 亿
现金流出	4.38 亿	5.32 亿	2.84 亿	3.59 亿	2.57 亿
-偿还债务所支付的现金	3.76 亿	4.41 亿	1.98 亿	3.27 亿	1.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.56 亿	0.55 亿	0.47 亿	511.05 万	0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-42.94 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	567.6 万	0.36 亿	0.39 亿	0.27 亿	0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.1 亿	-302.7 万	0.12 亿	167.39 万	-768.97 万
现金及现金等价物净增加额	-1.31 亿	0.27 亿	-0.19 亿	-0.88 亿	-3.92 亿
期末现金及现金等价物余额	6.95 亿	7.22 亿	7.03 亿	6.15 亿	2.25 亿

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