资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.5 | 25.8 | 28.5 | 31.1 | 31.4 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 12.9 | 11.0 | 6.6 | 6.8 | |
| 存货（%） | 6.5 | 8.4 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 49.4 | 51.1 | 53.4 | 50.9 | 51.8 | |
| 商誉（%） | 24.7 | 21.4 | 17.4 | 18.0 | 20.1 | |
| 非流动资产（%） | 50.6 | 48.9 | 46.6 | 49.1 | 48.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 2.0 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 24.9 | 16.2 | 16.0 | 9.8 | 10.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 4.7 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.9 | 79.2 | 82.5 | -- | 87.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.4 | 4.9 | -0.7 | 3.7 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.7 | 6.0 | -0.8 | 4.0 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.8 | 0.6 | 3.9 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -12.1 | 30.0 | -0.3 | 18.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 66.6 | 61.9 | 63.8 | 51.7 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | -8.2 | 17.2 | 0.0 | 14.6 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 41.8 | 38.6 | 43.2 | 42.7 | 41.8 | |
| 净利率（%) | -11.8 | 13.8 | -2.1 | 13.2 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 431.0 | 349.3 | 406.5 | 396.5 | 361.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 194.2 | 148.4 | 130.0 | 114.1 | 98.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 236.9 | 200.9 | 276.5 | 282.4 | 263.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.2 | 79.5 | 90.3 | 65.5 | 41.4 | |
| 缺钱天数（天） | 328.8 | 269.9 | 316.2 | 331.0 | 319.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.1 | 19.5 | -8.1 | -18.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -124.3 | 350.9 | -100.0 | 143286.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.4 | 3.4 | 1.3 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.3 | 264.3 | 271.1 | 406.7 | 375.7 | |
| 流动比率（%） | 198.3 | 316.0 | 334.8 | 518.5 | 477.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.0 | 24.9 | 0.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.1 | 20.8 | 17.5 | 12.1 | 13.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 891.5 | 937.2 | 937.3 | 987.5 | 1012.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.0 | 66.6 | 43.5 | 83.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 157.7 | 184.3 | 212.9 | 240.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.5 | -5.2 | -1.6 | -2.8 | -- |
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