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中颖电子现金流表

1.4亿

营业现金流

-1.47亿

投资现金流

31.52万

融资现金流

现金流表详细项

中颖电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.23 亿 1.04 亿 1.59 亿 1.84 亿 1.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.16 亿 330.52 万 350.14 万 -0.3 亿 1.4 亿
现金流入 10.94 亿 16.74 亿 18.24 亿 15.25 亿 15.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.48 亿 16.24 亿 17.76 亿 14.34 亿 14.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.23 亿 0.34 亿 0.54 亿 0.47 亿
现金流出 8.78 亿 16.71 亿 18.21 亿 15.54 亿 14.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.02 亿 12.92 亿 13.33 亿 12.08 亿 10.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.29 亿 1.7 亿 2.8 亿 2.45 亿 2.47 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.69 亿 0.8 亿 0.26 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 1.39 亿 1.28 亿 0.76 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.2 亿 1.47 亿 1.19 亿 -1.0 亿 -1.47 亿
现金流入 15.52 亿 14.05 亿 8.53 亿 4.69 亿 8.06 亿
+收回投资收到的现金 15.33 亿 13.88 亿 8.45 亿 4.66 亿 8.03 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.17 亿 852.64 万 240.79 万 327.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.5 万 0.0 元 1,050.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.71 亿 12.58 亿 7.34 亿 5.68 亿 9.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.08 亿 1.28 亿 1.02 亿 0.73 亿 1.1 亿
-投资支付的现金 16.63 亿 11.3 亿 6.31 亿 4.96 亿 8.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 77.54 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -0.93 亿 -1.06 亿 0.9 亿 31.52 万
现金流入 0.11 亿 0.49 亿 1.25 亿 3.73 亿 0.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 3.23 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.23 亿 3.23 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.25 亿 0.5 亿 0.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 8.5 万 0.0 元 3,086.0 元 0.0 元
现金流出 1.22 亿 1.41 亿 2.31 亿 2.83 亿 0.99 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.59 亿 0.97 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.22 亿 1.36 亿 1.5 亿 1.36 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.03 万 548.51 万 0.22 亿 0.49 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -410.02 万 -308.98 万 941.68 万 282.03 万 981.68 万
现金及现金等价物净增加额 -1.2 亿 0.55 亿 0.26 亿 -0.36 亿 263.55 万
期末现金及现金等价物余额 1.04 亿 1.59 亿 1.84 亿 1.48 亿 1.51 亿


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