资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.6 | 37.7 | 22.0 | 18.4 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 12.7 | 10.0 | 9.8 | 8.2 | |
| 存货（%） | 8.2 | 12.7 | 28.2 | 32.5 | 29.5 | |
| 其他流动资产（%） | 12.6 | 0.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 86.6 | 66.9 | 65.5 | 68.9 | 64.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.4 | 33.1 | 34.5 | 31.1 | 35.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 8.7 | 11.5 | 9.8 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 21.4 | 23.3 | 18.5 | 19.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.8 | 77.9 | 75.1 | -- | 80.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.8 | 24.4 | 17.0 | 6.4 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.7 | 31.2 | 23.1 | 11.8 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.7 | 30.8 | 21.6 | 7.8 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.6 | 134.4 | 95.2 | 38.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 40.5 | 47.4 | 45.8 | 35.6 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.5 | 26.7 | 22.7 | 6.6 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.6 | 21.7 | 24.0 | 28.9 | 28.7 | |
| 净利率（%) | 19.8 | 24.8 | 19.5 | 10.2 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 41.9 | 44.6 | 28.8 | 19.4 | 21.4 | |
| 完整生意周期（天） | 123.9 | 121.2 | 209.8 | 334.2 | 324.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 8.0 | 7.7 | 6.3 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.2 | 45.5 | 47.3 | 57.9 | 46.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.8 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 70.8 | 75.7 | 162.6 | 276.3 | 277.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.7 | 62.5 | 78.6 | 96.2 | 87.4 | |
| 缺钱天数（天） | 59.2 | 58.7 | 131.2 | 238.0 | 237.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.4 | 47.6 | 7.2 | -18.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.1 | 83.1 | -8.7 | -76.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.4 | 23.6 | 11.7 | 19.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 428.5 | 253.4 | 160.4 | 196.6 | 181.8 | |
| 流动比率（%） | 473.4 | 312.9 | 281.5 | 372.5 | 334.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.2 | 22.1 | 24.9 | 18.7 | 19.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4005.3 | 1245.0 | 738.9 | 684.7 | 486.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 88.6 | 0.9 | 0.8 | -7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.7 | 49.6 | 29.2 | 24.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.6 | -10.3 | -15.0 | -17.6 | -- |
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