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宜安科技现金流表

4.07亿

营业现金流

-1.08亿

投资现金流

-2.5亿

融资现金流

现金流表详细项

宜安科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.13 亿 3.54 亿 1.85 亿 0.98 亿 1.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.05 亿 -0.1 亿 1.67 亿 2.37 亿 4.07 亿
现金流入 12.82 亿 12.98 亿 18.23 亿 19.31 亿 18.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.99 亿 11.95 亿 17.11 亿 17.1 亿 17.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.57 亿 0.8 亿 0.4 亿 1.8 亿 0.96 亿
现金流出 10.77 亿 13.08 亿 16.56 亿 16.94 亿 14.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.96 亿 9.36 亿 11.76 亿 11.93 亿 10.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.19 亿 2.83 亿 3.61 亿 3.88 亿 3.96 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.14 亿 0.33 亿 0.13 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 0.75 亿 0.87 亿 0.99 亿 -0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.73 亿 -3.22 亿 -2.96 亿 -1.32 亿 -1.08 亿
现金流入 1.7 亿 6.04 亿 2.47 亿 0.83 亿 0.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 157.07 万 297.7 万 287.26 万 101.91 万 99.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.41 亿 324.79 万 698.57 万 834.3 万 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 4,289.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.27 亿 5.97 亿 2.37 亿 0.73 亿 0.79 亿
现金流出 3.43 亿 9.26 亿 5.43 亿 2.15 亿 2.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.57 亿 2.87 亿 3.18 亿 1.28 亿 1.03 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.26 亿 6.39 亿 2.25 亿 0.88 亿 0.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.15 亿 1.66 亿 0.36 亿 -0.31 亿 -2.5 亿
现金流入 3.05 亿 4.32 亿 7.27 亿 5.49 亿 3.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 1,000.0 万 0.0 元 270.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.18 亿 1,000.0 万 0.0 元 270.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.87 亿 4.22 亿 5.71 亿 5.45 亿 5.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.55 亿 160.51 万 -1.58 亿
现金流出 2.9 亿 2.67 亿 6.9 亿 5.8 亿 6.07 亿
-偿还债务所支付的现金 2.45 亿 2.38 亿 4.14 亿 4.34 亿 4.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.18 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 2.52 亿 1.16 亿 1.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -479.47 万 -227.48 万 570.31 万 439.57 万 750.0 万
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 -1.69 亿 -0.87 亿 0.78 亿 0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 3.54 亿 1.85 亿 0.98 亿 1.77 亿 2.34 亿


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