资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.2 | 10.2 | 11.0 | 11.2 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 19.0 | 21.7 | 20.2 | 18.3 | |
| 存货（%） | 7.9 | 11.7 | 12.9 | 11.3 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 3.3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 46.8 | 45.0 | 48.6 | 45.6 | 40.3 | |
| 商誉（%） | 8.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 53.2 | 55.0 | 51.4 | 54.4 | 59.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 13.8 | 22.4 | 21.0 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 33.3 | 40.9 | 43.8 | 38.8 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 10.1 | 14.8 | 12.6 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 56.6 | 44.3 | -- | 46.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | -0.9 | -0.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | -10.0 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -16.8 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.3 | -32.6 | -3.3 | -3.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | 16.2 | 14.6 | 13.7 | 13.2 | |
| 营业利润率（%) | -1.2 | -21.0 | -1.4 | -1.1 | -1.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 21.6 | 15.5 | 16.3 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 1.9 | -20.1 | -0.5 | -0.6 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 217.0 | 213.3 | 197.1 | 209.7 | 190.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.5 | 127.2 | 115.5 | 125.7 | 112.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 91.5 | 86.0 | 81.7 | 84.0 | 78.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.5 | 104.9 | 122.6 | 150.9 | 131.7 | |
| 缺钱天数（天） | 109.4 | 108.4 | 74.6 | 58.8 | 59.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.8 | 13.2 | 51.1 | 5.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -123.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.4 | -14.7 | -0.4 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.6 | 100.0 | 87.3 | 78.3 | 76.5 | |
| 流动比率（%） | 224.5 | 135.3 | 118.8 | 104.0 | 103.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | -17.7 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 43.4 | 55.7 | 56.4 | 53.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 210.0 | 158.7 | 140.7 | 131.8 | 136.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.0 | -1.4 | 14.7 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.6 | 38.3 | 33.3 | 55.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.2 | -18.9 | -31.7 | -21.6 | -- |
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