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津膜科技现金流表

-9.28百万

营业现金流

-1.84百万

投资现金流

2.15百万

融资现金流

现金流表详细项

津膜科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.7 亿 0.63 亿 0.53 亿 0.18 亿 0.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.58 亿 0.71 亿 437.45 万 -0.77 亿 -927.51 万
现金流入 5.49 亿 4.46 亿 2.4 亿 2.17 亿 2.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.04 亿 4.3 亿 2.24 亿 2.04 亿 2.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.15 亿 484.84 万 924.34 万 493.86 万
现金流出 3.91 亿 3.75 亿 2.36 亿 2.93 亿 2.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.28 亿 2.37 亿 1.29 亿 1.71 亿 1.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.79 亿 0.81 亿 0.66 亿 0.65 亿 0.64 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.22 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.35 亿 0.29 亿 0.46 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 548.3 万 829.32 万 -0.18 亿 3.94 亿 -184.44 万
现金流入 0.37 亿 0.31 亿 150.0 万 4.43 亿 393.32 万
+收回投资收到的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 150.0 万 525.4 万 525.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.5 万 20.46 万 0.0 元 11.4 万 11.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.12 亿 0.31 亿 0.0 元 1.64 亿 127.67 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.74 亿 -271.15 万
现金流出 0.31 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.49 亿 577.76 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.22 亿 0.2 亿 572.11 万 577.76 万
-投资支付的现金 35.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.7 亿 -0.89 亿 -0.21 亿 -2.68 亿 215.08 万
现金流入 3.7 亿 3.6 亿 3.13 亿 0.55 亿 0.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 70.0 万 736.23 万 324.16 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 70.0 万 736.23 万 324.16 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.7 亿 2.08 亿 1.84 亿 0.3 亿 0.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.52 亿 1.22 亿 0.22 亿 0.32 亿
现金流出 5.4 亿 4.49 亿 3.34 亿 3.23 亿 0.61 亿
-偿还债务所支付的现金 4.33 亿 3.98 亿 2.53 亿 1.1 亿 0.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.33 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 10.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.73 亿 0.18 亿 0.57 亿 1.85 亿 1.63 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.21 万 -4.37 万 -1.4 万 -1.05 万 -3,152.0 元
现金及现金等价物净增加额 -661.52 万 -984.72 万 -0.35 亿 0.49 亿 -897.18 万
期末现金及现金等价物余额 0.63 亿 0.53 亿 0.18 亿 0.67 亿 0.58 亿


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