资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.6 | 3.4 | 1.5 | 9.3 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 17.7 | 17.0 | 18.6 | 20.2 | |
| 存货（%） | 7.7 | 4.1 | 4.4 | 7.8 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 40.9 | 33.6 | 28.7 | 45.4 | 44.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.1 | 66.4 | 71.3 | 54.6 | 55.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 13.0 | 21.5 | 11.4 | 8.9 | |
| 流动负债（%） | 46.0 | 39.1 | 49.4 | 26.2 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 8.0 | 7.8 | 9.9 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.6 | 52.9 | 42.8 | -- | 65.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.3 | 1.9 | -12.1 | -0.9 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.1 | 3.7 | -27.2 | -1.9 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -27.4 | 10.6 | -58.1 | -2.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | -0.6 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 25.0 | 30.8 | 10.0 | 28.6 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | -14.2 | 5.9 | -68.9 | -7.6 | -6.2 | |
| 营业费用率（%） | 29.7 | 25.8 | 53.6 | 48.3 | 34.7 | |
| 净利率（%) | -16.8 | 7.0 | -77.1 | -5.5 | -3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 344.6 | 352.8 | 512.4 | 580.0 | 412.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 232.6 | 237.9 | 402.7 | 398.6 | 273.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.0 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 112.0 | 114.9 | 109.7 | 181.4 | 138.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 308.4 | 286.0 | 443.4 | 557.0 | 205.9 | |
| 缺钱天数（天） | 36.2 | 66.8 | 69.0 | 23.1 | 206.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.7 | -5.8 | -48.3 | -17.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 138.7 | -708.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.3 | 2.1 | -21.6 | -6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.2 | 75.5 | 49.1 | 143.1 | 159.5 | |
| 流动比率（%） | 88.9 | 85.9 | 58.0 | 172.8 | 189.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.4 | 2.1 | -3.1 | 0.4 | 0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.4 | 47.1 | 57.2 | 36.2 | 34.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 370.1 | 430.1 | 352.5 | 356.1 | 370.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.7 | 11.4 | 0.6 | -30.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.0 | -290.5 | -255.3 | 289.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.3 | -39.2 | -42.5 | -56.2 | -- |
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