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银邦股份现金流表

0.19亿

营业现金流

-4.47亿

投资现金流

4.72亿

融资现金流

现金流表详细项

银邦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 1.1 亿 0.46 亿 1.14 亿 1.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 0.7 亿 2.3 亿 1.07 亿 0.19 亿
现金流入 23.59 亿 32.29 亿 41.71 亿 43.67 亿 51.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.67 亿 31.61 亿 40.28 亿 41.71 亿 49.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.11 亿 0.25 亿 0.92 亿 0.33 亿
现金流出 21.93 亿 31.6 亿 39.41 亿 42.6 亿 51.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.4 亿 27.64 亿 35.1 亿 38.04 亿 45.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 1.52 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.9 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.38 亿 0.25 亿 0.17 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 2.05 亿 2.34 亿 2.66 亿 2.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.85 亿 -0.24 亿 -0.29 亿 -6.25 亿 -4.47 亿
现金流入 503.79 万 0.89 亿 1.04 亿 0.74 亿 360.53 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.84 亿 0.86 亿 0.69 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 63.52 万 281.92 万 351.63 万 321.46 万 85.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 440.27 万 285.65 万 999.54 万 174.93 万 322.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -28.35 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 469.64 万 0.0 元 -47.8 万
现金流出 1.9 亿 1.13 亿 1.33 亿 6.99 亿 4.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 0.31 亿 0.64 亿 6.99 亿 4.51 亿
-投资支付的现金 0.84 亿 0.79 亿 0.69 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 222.85 万 0.0 元 0.0 元 -50.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.98 亿 -1.08 亿 -1.39 亿 5.52 亿 4.72 亿
现金流入 20.08 亿 21.72 亿 19.11 亿 25.88 亿 15.68 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.9 亿 21.37 亿 19.11 亿 25.88 亿 15.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.18 亿 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.1 亿 22.81 亿 20.5 亿 20.36 亿 10.96 亿
-偿还债务所支付的现金 14.31 亿 21.3 亿 19.48 亿 19.26 亿 9.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.84 亿 0.99 亿 1.0 亿 1.08 亿 1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.95 亿 0.52 亿 214.14 万 234.69 万 224.7 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.75 万 -135.48 万 639.91 万 545.19 万 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 0.77 亿 -0.64 亿 0.68 亿 0.39 亿 0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 1.1 亿 0.46 亿 1.14 亿 1.53 亿 2.1 亿


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