银邦股份(300337)现金流表历史数据图解

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银邦股份现金流表

0.19亿

营业现金流

-4.47亿

投资现金流

4.72亿

融资现金流

现金流表详细项

银邦股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.32 亿	1.1 亿	0.46 亿	1.14 亿	1.53 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.65 亿	0.7 亿	2.3 亿	1.07 亿	0.19 亿
现金流入	23.59 亿	32.29 亿	41.71 亿	43.67 亿	51.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	22.67 亿	31.61 亿	40.28 亿	41.71 亿	49.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.58 亿	0.11 亿	0.25 亿	0.92 亿	0.33 亿
现金流出	21.93 亿	31.6 亿	39.41 亿	42.6 亿	51.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	18.4 亿	27.64 亿	35.1 亿	38.04 亿	45.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.22 亿	1.52 亿	1.72 亿	1.73 亿	1.9 亿
-支付的各项税费	0.64 亿	0.38 亿	0.25 亿	0.17 亿	0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.68 亿	2.05 亿	2.34 亿	2.66 亿	2.99 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.85 亿	-0.24 亿	-0.29 亿	-6.25 亿	-4.47 亿
现金流入	503.79 万	0.89 亿	1.04 亿	0.74 亿	360.53 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.84 亿	0.86 亿	0.69 亿	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	63.52 万	281.92 万	351.63 万	321.46 万	85.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	440.27 万	285.65 万	999.54 万	174.93 万	322.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	-28.35 万	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	469.64 万	0.0 元	-47.8 万
现金流出	1.9 亿	1.13 亿	1.33 亿	6.99 亿	4.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.93 亿	0.31 亿	0.64 亿	6.99 亿	4.51 亿
-投资支付的现金	0.84 亿	0.79 亿	0.69 亿	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.14 亿	222.85 万	0.0 元	0.0 元	-50.0 万
筹资活动产生的现金流量净额	0.98 亿	-1.08 亿	-1.39 亿	5.52 亿	4.72 亿
现金流入	20.08 亿	21.72 亿	19.11 亿	25.88 亿	15.68 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	16.9 亿	21.37 亿	19.11 亿	25.88 亿	15.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	3.18 亿	0.35 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	19.1 亿	22.81 亿	20.5 亿	20.36 亿	10.96 亿
-偿还债务所支付的现金	14.31 亿	21.3 亿	19.48 亿	19.26 亿	9.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.84 亿	0.99 亿	1.0 亿	1.08 亿	1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	3.95 亿	0.52 亿	214.14 万	234.69 万	224.7 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-6.75 万	-135.48 万	639.91 万	545.19 万	0.13 亿
现金及现金等价物净增加额	0.77 亿	-0.64 亿	0.68 亿	0.39 亿	0.57 亿
期末现金及现金等价物余额	1.1 亿	0.46 亿	1.14 亿	1.53 亿	2.1 亿

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