资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 15.8 | 22.2 | 12.8 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 20.2 | 16.3 | 15.6 | 17.6 | |
| 存货（%） | 18.2 | 20.1 | 19.8 | 22.4 | 28.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 53.8 | 60.3 | 66.2 | 57.6 | 59.0 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 46.2 | 39.7 | 33.8 | 42.4 | 41.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 45.1 | 57.5 | 59.8 | 19.0 | 25.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 2.1 | 1.4 | 44.9 | 42.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.8 | 40.5 | 38.8 | -- | 32.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 2.7 | 4.3 | 4.0 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.7 | 4.9 | 8.1 | 7.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.3 | 10.9 | 9.5 | 10.5 | 10.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 9.3 | 7.8 | 8.0 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 206.9 | 172.7 | 144.2 | 138.1 | 166.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.3 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.6 | 85.8 | 65.2 | 55.7 | 63.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 101.2 | 86.9 | 79.0 | 82.4 | 102.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.5 | 38.5 | 32.6 | 29.2 | 35.8 | |
| 缺钱天数（天） | 156.3 | 134.3 | 111.6 | 108.9 | 130.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.1 | 34.8 | 23.4 | 13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.1 | 45.6 | 68.8 | -11.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | 2.5 | 4.0 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.1 | 70.0 | 77.6 | 185.2 | 119.9 | |
| 流动比率（%） | 119.5 | 105.0 | 110.7 | 302.9 | 228.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.2 | 59.5 | 61.2 | 63.9 | 67.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 144.1 | 133.4 | 144.9 | 231.0 | 208.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.9 | 3.3 | 9.6 | 12.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -22.7 | 35.8 | 48.6 | 23.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -94.8 | -139.8 | -112.3 | -53.0 | -- |
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