.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST开元现金流表

-0.53亿

营业现金流

-2.29百万

投资现金流

0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST开元现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.23 亿 1.19 亿 0.29 亿 0.18 亿 919.32 万
经营活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 -736.65 万 -0.75 亿 -1.33 亿 -0.53 亿
现金流入 10.74 亿 12.02 亿 5.35 亿 1.91 亿 1.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.05 亿 11.59 亿 3.75 亿 1.71 亿 1.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.43 亿 1.49 亿 0.2 亿 0.23 亿
现金流出 11.5 亿 12.09 亿 6.1 亿 3.25 亿 2.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.11 亿 0.86 亿 1.19 亿 1.18 亿 0.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.31 亿 6.08 亿 2.76 亿 1.29 亿 1.06 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.12 亿 677.93 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.93 亿 5.02 亿 2.03 亿 0.66 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 1.17 亿 685.85 万 0.29 亿 -228.92 万
现金流入 1.92 亿 1.86 亿 0.45 亿 0.51 亿 630.45 万
+收回投资收到的现金 0.7 亿 0.38 亿 0.17 亿 0.5 亿 130.93 万
+取得投资收益收到的现金 24.68 万 40.27 万 2.73 万 0.0 元 -523.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 0.92 亿 160.28 万 50.76 万 49.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.83 亿 0.53 亿 0.0 元 0.0 元 450.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 323.93 万 0.27 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.63 亿 0.69 亿 0.38 亿 0.22 亿 859.37 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.64 亿 0.35 亿 144.16 万 0.2 亿 727.37 万
-投资支付的现金 0.9 亿 0.33 亿 0.1 亿 130.0 万 132.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 900.0 万 223.48 万 0.27 亿 30.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 -1.99 亿 0.57 亿 0.96 亿 0.49 亿
现金流入 0.73 亿 0.94 亿 1.79 亿 1.73 亿 1.05 亿
+吸收投资收到的现金 120.0 万 75.0 万 0.96 亿 0.38 亿 116.76 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 120.0 万 75.0 万 0.0 元 99.0 万 96.05 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.72 亿 0.93 亿 0.55 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 1.35 亿 1.04 亿
现金流出 2.31 亿 2.93 亿 1.22 亿 0.76 亿 0.56 亿
-偿还债务所支付的现金 1.38 亿 0.65 亿 0.7 亿 0.21 亿 0.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 469.43 万 402.51 万 965.42 万 495.87 万 284.07 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 2.23 亿 0.43 亿 0.51 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.46 万 -2,455.0 元 3,936.0 元 1,617.0 元 -52.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.05 亿 -0.9 亿 -0.11 亿 -845.57 万 -642.39 万
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 0.29 亿 0.18 亿 919.32 万 276.93 万


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号