资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 7.9 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 2.9 | 3.9 | 11.3 | 13.4 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 23.7 | 17.9 | 22.3 | 42.9 | 54.6 | |
| 商誉（%） | 25.3 | 30.4 | 32.3 | 19.3 | -47.8 | |
| 非流动资产（%） | 76.3 | 82.1 | 77.7 | 57.1 | 45.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 15.5 | 17.2 | 19.3 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 57.7 | 81.8 | 84.0 | 110.5 | 122.7 | |
| 非流动负债（%） | 13.5 | 15.6 | 6.4 | 11.2 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.8 | 2.6 | 9.5 | -- | -33.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 5.0 | 18.8 | 0.0 | -3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -39.9 | -34.2 | 3.1 | -39.7 | -45.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -79.2 | -171.8 | 58.9 | 0.0 | -1550.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 0.0 | -521.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -241.6 | -147.4 | 15.3 | -51.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.3 | -1.4 | 0.1 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 57.9 | 55.1 | 61.9 | 66.6 | 63.2 | |
| 营业利润率（%) | -94.6 | -51.6 | -1.9 | -56.1 | -111.6 | |
| 营业费用率（%） | 110.3 | 104.4 | 60.2 | 68.3 | 78.0 | |
| 净利率（%) | -92.5 | -49.6 | 5.1 | -80.6 | -149.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 7.6 | 9.4 | 6.2 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 61.4 | 35.7 | 34.1 | 80.7 | 137.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 12.7 | 18.6 | 7.4 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.6 | 28.6 | 19.6 | 49.6 | 112.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.9 | 51.9 | 25.3 | 11.8 | 14.8 | |
| 存货周转天数（天） | 11.8 | 7.0 | 14.4 | 31.1 | 24.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 182.5 | 174.4 | 250.8 | 399.9 | 529.9 | |
| 缺钱天数（天） | -121.1 | -138.8 | -216.8 | -319.2 | -392.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -42.9 | 9.5 | -29.2 | -48.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -65.5 | -93.5 | 153.0 | -238.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.0 | 21.4 | 24.6 | 38.0 | 43.9 | |
| 流动比率（%） | 41.0 | 21.9 | 26.5 | 38.8 | 44.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -29.2 | -8.9 | 4.5 | -34.0 | -19.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.2 | 97.4 | 90.5 | 121.7 | 133.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 459.3 | 278.6 | 240.1 | -102.9 | -256.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.5 | -0.7 | -10.3 | -23.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 195.5 | 230.0 | 158.8 | -83.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.4 | -130.0 | -142.8 | 0.0 | -- |
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