科恒股份现金流表
2.35亿
营业现金流
0.52亿
投资现金流
-2.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科恒股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.32 亿 | 0.36 亿 | 0.21 亿 | 0.11 亿 | 0.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | 1.72 亿 | 0.11 亿 | -0.97 亿 | 2.35 亿 |
| 现金流入 | 20.26 亿 | 18.66 亿 | 20.67 亿 | 16.6 亿 | 13.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.52 亿 | 17.85 亿 | 19.22 亿 | 14.88 亿 | 13.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.67 亿 | 0.71 亿 | 1.08 亿 | 1.51 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流出 | 21.55 亿 | 16.94 亿 | 20.56 亿 | 17.58 亿 | 11.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.58 亿 | 11.56 亿 | 14.89 亿 | 11.5 亿 | 9.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62 亿 | 2.24 亿 | 3.14 亿 | 2.82 亿 | 2.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.6 亿 | 0.71 亿 | 0.49 亿 | 956.95 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 2.53 亿 | 1.82 亿 | 2.76 亿 | -0.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.03 亿 | -1.06 亿 | -548.88 万 | 0.18 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 1.52 亿 | 0.16 亿 | 715.34 万 | 0.82 亿 | 0.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.8 亿 | 0.16 亿 | 712.48 万 | 0.0 元 | 345.81 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 481.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 138.64 万 | 41.68 万 | 2.86 万 | 44.46 万 | 0.45 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.75 亿 | -7.02 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 699.44 万 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 0.49 亿 | 1.22 亿 | 0.13 亿 | 0.64 亿 | 0.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 亿 | 1.22 亿 | 0.13 亿 | 0.58 亿 | 694.26 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 350.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 660.84 万 | 617.33 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | -0.8 亿 | -0.15 亿 | 5.05 亿 | -2.67 亿 |
| 现金流入 | 5.45 亿 | 10.77 亿 | 6.46 亿 | 11.27 亿 | 5.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 5.69 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.15 亿 | 11.57 亿 | 6.61 亿 | 6.22 亿 | 8.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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