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科恒股份现金流表

-3.95亿

营业现金流

-0.58亿

投资现金流

4.86亿

融资现金流

现金流表详细项

科恒股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 0.36 亿 0.21 亿 0.11 亿 4.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 1.72 亿 0.11 亿 -0.97 亿 -3.95 亿
现金流入 20.26 亿 18.66 亿 20.67 亿 16.6 亿 14.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.52 亿 17.85 亿 19.22 亿 14.88 亿 13.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 0.71 亿 1.08 亿 1.51 亿 1.22 亿
现金流出 21.55 亿 16.94 亿 20.56 亿 17.58 亿 18.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.58 亿 11.56 亿 14.89 亿 11.5 亿 13.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.62 亿 2.24 亿 3.14 亿 2.82 亿 2.39 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.6 亿 0.71 亿 0.49 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 2.53 亿 1.82 亿 2.76 亿 2.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.03 亿 -1.06 亿 -548.88 万 0.18 亿 -0.58 亿
现金流入 1.52 亿 0.16 亿 715.34 万 0.82 亿 0.26 亿
+收回投资收到的现金 0.8 亿 0.16 亿 712.48 万 0.0 元 -0.75 亿
+取得投资收益收到的现金 481.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 138.64 万 41.68 万 2.86 万 44.46 万 58.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 0.75 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 699.44 万 0.25 亿
现金流出 0.49 亿 1.22 亿 0.13 亿 0.64 亿 0.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 1.22 亿 0.13 亿 0.58 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 660.84 万 0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -0.8 亿 -0.15 亿 5.05 亿 4.86 亿
现金流入 5.45 亿 10.77 亿 6.46 亿 11.27 亿 11.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 5.69 亿 5.68 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.45 亿 2.69 亿 3.36 亿 3.05 亿 2.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 8.07 亿 3.0 亿 2.53 亿 2.65 亿
现金流出 5.15 亿 11.57 亿 6.61 亿 6.22 亿 6.26 亿
-偿还债务所支付的现金 4.74 亿 4.29 亿 2.23 亿 2.35 亿 2.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.34 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 6.95 亿 4.19 亿 3.68 亿 3.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -288.0 元 4.24 万
现金及现金等价物净增加额 409.85 万 -0.14 亿 -0.1 亿 4.26 亿 0.33 亿
期末现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.21 亿 0.11 亿 4.37 亿 4.7 亿


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