资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.5 | 1.3 | 15.1 | 8.6 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 31.8 | 25.1 | 24.7 | 25.9 | |
| 存货（%） | 37.5 | 39.8 | 32.5 | 32.1 | 38.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 74.3 | 79.2 | 79.9 | 77.0 | 77.4 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.7 | 20.8 | 20.1 | 23.0 | 22.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.3 | 43.5 | 41.6 | 41.2 | 45.8 | |
| 流动负债（%） | 79.3 | 88.3 | 83.3 | 89.7 | 94.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 6.2 | 10.0 | 8.3 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.0 | 5.5 | -- | 1.9 | -3.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.8 | 9.2 | 16.4 | 20.9 | -29.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | -10.6 | -12.8 | -5.8 | -8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | -98.2 | -209.7 | -121.2 | -677.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -26.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.8 | -214.1 | -170.9 | -69.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -2.2 | -2.4 | -0.7 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 13.7 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 8.1 | |
| 营业利润率（%) | 0.3 | -11.8 | -13.6 | -8.7 | -11.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 11.6 | 13.8 | 15.1 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 0.4 | -11.6 | -17.2 | -9.1 | -11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 9.3 | 7.9 | 6.0 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 247.7 | 280.0 | 331.1 | 339.7 | 322.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.3 | 115.9 | 140.1 | 142.0 | 128.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 148.4 | 164.1 | 191.0 | 197.7 | 193.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.2 | 167.0 | 224.0 | 253.4 | 237.4 | |
| 缺钱天数（天） | 95.6 | 113.1 | 107.1 | 86.3 | 85.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 102.3 | 19.0 | -23.6 | -29.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 101.1 | -5413.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | -67.0 | 12.9 | -80.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 46.4 | 44.7 | 57.0 | 50.1 | 40.8 | |
| 流动比率（%） | 93.7 | 89.8 | 96.0 | 85.9 | 81.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | -4.8 | -4.1 | -1.5 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.0 | 94.5 | 93.3 | 98.1 | 103.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.9 | 121.2 | 168.2 | 80.8 | 40.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | 0.3 | -3.0 | -7.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.3 | 26.1 | 27.5 | -37.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -107.3 | -130.9 | -110.1 | -340.8 | -- |
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