资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 15.1 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 24.6 | 26.5 | 31.8 | 25.1 | 25.6 | |
| 存货（%） | 25.9 | 37.5 | 39.8 | 32.5 | 33.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 59.1 | 74.3 | 79.2 | 79.9 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 4.6 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.9 | 25.7 | 20.8 | 20.1 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.0 | 35.3 | 43.5 | 41.6 | 41.7 | |
| 流动负债（%） | 70.2 | 79.3 | 88.3 | 83.3 | 86.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 10.0 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.7 | 16.0 | 5.5 | -- | 5.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 4.8 | 9.2 | 16.4 | 18.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -25.1 | 0.4 | -10.6 | -12.8 | -16.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -69.5 | 2.0 | -98.2 | -209.7 | -368.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | -62.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -367.8 | 2.8 | -214.1 | -170.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -3.5 | 0.1 | -2.2 | -2.4 | -2.3 | |
| 毛利率（%) | 2.8 | 13.7 | 6.1 | 6.9 | 4.7 | |
| 营业利润率（%) | -47.4 | 0.3 | -11.8 | -13.6 | -19.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 11.7 | 11.6 | 13.8 | 14.2 | |
| 净利率（%) | -45.2 | 0.4 | -11.6 | -17.2 | -24.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 7.8 | 9.3 | 7.9 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 323.4 | 247.7 | 280.0 | 331.1 | 364.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 161.6 | 99.3 | 115.9 | 140.1 | 156.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 161.8 | 148.4 | 164.1 | 191.0 | 207.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 222.1 | 152.2 | 167.0 | 224.0 | 254.0 | |
| 缺钱天数（天） | 101.3 | 95.6 | 113.1 | 107.1 | 110.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.5 | 102.3 | 19.0 | -23.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3053.0 | 101.1 | -5413.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -52.1 | 1.6 | -67.0 | 12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.4 | 46.4 | 44.7 | 57.0 | 48.1 | |
| 流动比率（%） | 84.3 | 93.7 | 89.8 | 96.0 | 86.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -21.3 | 1.1 | -4.8 | -4.1 | -3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.3 | 84.0 | 94.5 | 93.3 | 94.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.8 | 201.9 | 121.2 | 168.2 | 106.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.0 | 4.9 | 0.3 | -3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.8 | 19.3 | 26.1 | 27.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -82.8 | -107.3 | -130.9 | -110.1 | -- |
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