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麦克奥迪现金流表

3.47亿

营业现金流

-0.92亿

投资现金流

-1.12亿

融资现金流

现金流表详细项

麦克奥迪现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.79 亿 4.7 亿 5.09 亿 5.94 亿 7.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.7 亿 2.34 亿 2.39 亿 3.1 亿 3.47 亿
现金流入 12.2 亿 14.34 亿 16.03 亿 16.86 亿 16.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.61 亿 13.72 亿 15.41 亿 15.31 亿 13.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.42 亿 0.36 亿 1.34 亿 2.16 亿
现金流出 10.5 亿 12.0 亿 13.64 亿 13.76 亿 12.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.79 亿 6.52 亿 6.98 亿 6.33 亿 5.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.74 亿 3.2 亿 4.24 亿 3.95 亿 3.74 亿
-支付的各项税费 0.77 亿 0.87 亿 1.06 亿 1.35 亿 0.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 1.4 亿 1.37 亿 2.13 亿 2.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -0.9 亿 -0.5 亿 -1.14 亿 -0.92 亿
现金流入 23.61 万 0.38 亿 0.21 亿 11.88 万 15.93 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.61 万 653.61 万 31.91 万 11.88 万 15.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.32 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.27 亿 1.28 亿 0.7 亿 1.14 亿 0.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 0.58 亿 0.7 亿 1.14 亿 0.93 亿
-投资支付的现金 0.4 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.4 亿 -0.87 亿 -1.2 亿 -0.58 亿 -1.12 亿
现金流入 0.64 亿 0.13 亿 0.2 亿 0.24 亿 367.27 万
+吸收投资收到的现金 980.0 万 294.0 万 0.16 亿 0.22 亿 196.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 980.0 万 294.0 万 0.0 元 202.0 万 196.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.51 亿 938.6 万 0.0 元 0.0 元 -783.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 243.47 万 76.0 万 441.0 万 221.1 万 171.35 万
现金流出 1.03 亿 1.01 亿 1.4 亿 0.82 亿 1.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.78 亿 0.54 亿 0.89 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.36 亿 0.38 亿 0.62 亿 0.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 16.28 万 29.1 万 150.0 万 503.77 万 270.86 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 236.05 万 0.1 亿 0.12 亿 0.2 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -0.19 亿 0.15 亿 0.12 亿 -561.52 万
现金及现金等价物净增加额 -863.24 万 0.38 亿 0.85 亿 1.51 亿 1.37 亿
期末现金及现金等价物余额 4.7 亿 5.09 亿 5.94 亿 7.44 亿 8.81 亿


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