资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.8 | 26.8 | 32.5 | 32.5 | 31.1 | |
| 应收款项（%） | 22.9 | 29.5 | 25.0 | 23.0 | 25.4 | |
| 存货（%） | 17.3 | 14.8 | 12.7 | 12.5 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 72.0 | 74.2 | 73.4 | 70.9 | 72.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.0 | 25.8 | 26.6 | 29.1 | 27.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 8.2 | 11.0 | 14.3 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 22.6 | 19.8 | 21.6 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.0 | 75.8 | -- | 76.4 | 75.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 13.3 | 7.4 | 6.8 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 18.6 | 10.4 | 9.2 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 19.2 | 9.9 | 8.3 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.5 | 68.8 | 37.9 | 35.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 44.1 | 44.0 | 41.8 | 42.8 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.0 | 19.7 | 14.4 | 13.6 | 13.8 | |
| 营业费用率（%） | 25.8 | 21.9 | 25.4 | 27.2 | 28.1 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 15.2 | 12.2 | 12.1 | 12.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 5.8 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 230.2 | 228.9 | 307.5 | 300.0 | 314.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.3 | 110.1 | 164.6 | 156.3 | 166.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 136.9 | 118.8 | 142.9 | 143.7 | 147.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.4 | 60.7 | 100.0 | 145.2 | 167.1 | |
| 缺钱天数（天） | 161.7 | 168.2 | 207.5 | 154.8 | 146.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.4 | 22.5 | -23.9 | -0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.9 | 42.0 | -44.3 | -6.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.3 | 22.8 | 6.9 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 252.8 | 262.4 | 307.1 | 270.5 | 256.9 | |
| 流动比率（%） | 333.1 | 327.9 | 371.3 | 328.6 | 316.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.0 | 46.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.0 | 24.2 | 21.1 | 23.6 | 24.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 390.2 | 434.8 | 427.1 | 374.4 | 387.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.3 | 47.4 | 68.4 | 40.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 151.3 | 165.2 | 180.9 | 188.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.2 | 5.8 | 12.4 | 8.9 | -- |
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