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天银机电现金流表

1.17亿

营业现金流

-0.54亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

天银机电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.35 亿 1.11 亿 0.99 亿 0.87 亿 1.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿 0.39 亿 0.81 亿 1.79 亿 1.17 亿
现金流入 10.0 亿 10.69 亿 9.5 亿 10.12 亿 10.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.38 亿 10.45 亿 9.29 亿 10.01 亿 10.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.11 亿 0.13 亿
现金流出 8.24 亿 10.3 亿 8.69 亿 8.33 亿 9.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.36 亿 6.74 亿 5.89 亿 5.53 亿 6.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.7 亿 1.77 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.43 亿 0.51 亿 0.45 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 1.28 亿 0.69 亿 0.65 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.21 亿 -0.34 亿 -0.31 亿 -0.5 亿 -0.54 亿
现金流入 1.32 亿 1.15 亿 1.87 亿 0.81 亿 1.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.21 亿 487.65 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 106.77 万 122.45 万 59.43 万 271.57 万 592.86 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,000.0 元 27.6 万 30.37 万 0.0 元 23.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.31 亿 0.93 亿 1.81 亿 0.78 亿 1.56 亿
现金流出 2.54 亿 1.49 亿 2.18 亿 1.31 亿 2.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.56 亿 0.48 亿 0.24 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.28 亿 0.0 元 350.0 万 100.0 万 250.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.87 亿 0.93 亿 1.66 亿 1.06 亿 1.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 -0.14 亿 -0.71 亿 -0.63 亿 -0.34 亿
现金流入 1.08 亿 1.54 亿 1.72 亿 0.32 亿 0.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.08 亿 1.54 亿 1.72 亿 0.16 亿 0.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.16 亿
现金流出 1.81 亿 1.68 亿 2.43 亿 0.96 亿 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 1.11 亿 0.95 亿 1.74 亿 0.87 亿 0.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.7 亿 0.73 亿 0.5 亿 237.78 万 0.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 140.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 51.81 万 0.0 元 0.2 亿 667.54 万 528.1 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -575.68 万 -217.53 万 842.96 万 126.05 万 56.39 万
现金及现金等价物净增加额 -0.24 亿 -0.12 亿 -0.13 亿 0.67 亿 0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 1.11 亿 0.99 亿 0.87 亿 1.53 亿 1.82 亿


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