资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 8.7 | 7.4 | 11.7 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 29.4 | 27.0 | 31.2 | 33.8 | |
| 存货（%） | 19.7 | 23.8 | 24.9 | 19.1 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 61.3 | 64.6 | 63.4 | 66.2 | 66.6 | |
| 商誉（%） | 11.2 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 14.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.7 | 35.4 | 36.6 | 33.8 | 33.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 18.1 | 16.3 | 16.5 | 17.4 | |
| 流动负债（%） | 26.7 | 30.9 | 29.6 | 28.3 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 68.4 | 69.5 | -- | 70.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 4.6 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 6.6 | 0.5 | 2.2 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 6.6 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.9 | 26.9 | 2.8 | 9.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.6 | 30.2 | 23.7 | 24.0 | 24.6 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 11.2 | 1.6 | 4.0 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 18.3 | 19.5 | 16.6 | 16.1 | |
| 净利率（%) | 14.3 | 9.6 | 1.0 | 3.2 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 3.8 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 434.9 | 449.4 | 578.3 | 439.7 | 439.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 220.4 | 209.6 | 271.4 | 220.4 | 232.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 214.5 | 239.7 | 306.9 | 219.3 | 207.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.9 | 190.4 | 216.8 | 163.7 | 170.0 | |
| 缺钱天数（天） | 253.0 | 259.0 | 361.5 | 276.0 | 269.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.0 | 15.7 | -19.2 | 24.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.8 | -20.7 | -88.5 | 207.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.5 | 2.2 | -3.1 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.4 | 131.8 | 130.0 | 166.3 | 163.6 | |
| 流动比率（%） | 229.0 | 208.9 | 213.8 | 233.8 | 234.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.3 | 17.4 | ∞ | 26.6 | 12.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 31.6 | 30.5 | 29.0 | 29.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 398.0 | 398.3 | 410.7 | 443.9 | 458.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.4 | 5.5 | 12.7 | 29.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.1 | 48.4 | 49.2 | 83.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | -8.3 | -10.6 | 5.4 | -- |
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