营业现金流
投资现金流
融资现金流
联创股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.4 亿 | 1.83 亿 | 1.74 亿 | 5.23 亿 | 3.11 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.71 亿 | 3.67 亿 | 6.84 亿 | 2.3 亿 | -0.82 亿 |
现金流入 | 19.08 亿 | 13.36 亿 | 18.87 亿 | 10.21 亿 | 7.16 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.14 亿 | 12.24 亿 | 18.44 亿 | 9.39 亿 | 6.49 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.75 亿 | 0.97 亿 | 0.19 亿 | 0.66 亿 | 0.52 亿 |
现金流出 | 18.37 亿 | 9.69 亿 | 12.03 亿 | 7.9 亿 | 7.98 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.19 亿 | 7.72 亿 | 6.25 亿 | 5.88 亿 | 6.02 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.52 亿 | 0.79 亿 | 1.13 亿 | 1.26 亿 | 1.31 亿 |
-支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.67 亿 | 3.7 亿 | 0.43 亿 | 0.19 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.4 亿 | 0.51 亿 | 0.95 亿 | 0.33 亿 | 0.46 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.42 亿 | -1.06 亿 | -4.61 亿 | -4.33 亿 | -3.47 亿 |
现金流入 | 2.48 亿 | 3.68 亿 | 20.52 亿 | 24.3 亿 | 17.1 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 24.68 万 | 36.27 万 | 472.61 万 | 649.35 万 | 831.41 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 59.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 133.61 万 | 116.68 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 121.22 万 | 1.29 亿 | 78.72 万 | 0.0 元 | 3,000.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 2.33 亿 | 1.73 亿 | 20.47 亿 | 24.22 亿 | 16.88 亿 |
现金流出 | 3.9 亿 | 4.74 亿 | 25.13 亿 | 28.62 亿 | 20.57 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.5 亿 | 0.27 亿 | 0.82 亿 | 0.43 亿 | 0.34 亿 |
-投资支付的现金 | 0.43 亿 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.43 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.38 亿 | 1.54 亿 | 2.06 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.59 亿 | 1.92 亿 | 22.25 亿 | 27.94 亿 | 18.55 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | -2.68 亿 | 1.24 亿 | -0.15 亿 | -0.67 亿 |
现金流入 | 4.82 亿 | 1.61 亿 | 4.11 亿 | 4.48 亿 | 2.67 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 184.0 万 | 0.0 元 | 0.69 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 184.0 万 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 3.89 亿 | 1.28 亿 | 2.1 亿 | 1.75 亿 | 0.42 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.33 亿 | 1.32 亿 | 2.74 亿 | 2.24 亿 |
现金流出 | 4.64 亿 | 4.29 亿 | 2.87 亿 | 4.63 亿 | 3.35 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.82 亿 | 3.3 亿 | 1.18 亿 | 3.08 亿 | 1.44 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.21 亿 | 0.35 亿 | 0.57 亿 | 778.2 万 | 278.19 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 467.18 万 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.6 亿 | 0.63 亿 | 1.13 亿 | 1.47 亿 | 1.88 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -460.08 万 | -163.97 万 | 202.45 万 | 503.67 万 | 115.53 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.58 亿 | -847.48 万 | 3.48 亿 | -2.12 亿 | -4.96 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.83 亿 | 1.74 亿 | 5.23 亿 | 3.11 亿 | -1.85 亿 |