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联创股份现金流表

-0.82亿

营业现金流

-3.47亿

投资现金流

-0.67亿

融资现金流

现金流表详细项

联创股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.4 亿 1.83 亿 1.74 亿 5.23 亿 3.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 3.67 亿 6.84 亿 2.3 亿 -0.82 亿
现金流入 19.08 亿 13.36 亿 18.87 亿 10.21 亿 7.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.14 亿 12.24 亿 18.44 亿 9.39 亿 6.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 0.97 亿 0.19 亿 0.66 亿 0.52 亿
现金流出 18.37 亿 9.69 亿 12.03 亿 7.9 亿 7.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.19 亿 7.72 亿 6.25 亿 5.88 亿 6.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.52 亿 0.79 亿 1.13 亿 1.26 亿 1.31 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.67 亿 3.7 亿 0.43 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.4 亿 0.51 亿 0.95 亿 0.33 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 -1.06 亿 -4.61 亿 -4.33 亿 -3.47 亿
现金流入 2.48 亿 3.68 亿 20.52 亿 24.3 亿 17.1 亿
+收回投资收到的现金 0.13 亿 0.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 24.68 万 36.27 万 472.61 万 649.35 万 831.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 59.16 万 0.0 元 0.0 元 133.61 万 116.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 121.22 万 1.29 亿 78.72 万 0.0 元 3,000.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.33 亿 1.73 亿 20.47 亿 24.22 亿 16.88 亿
现金流出 3.9 亿 4.74 亿 25.13 亿 28.62 亿 20.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 0.27 亿 0.82 亿 0.43 亿 0.34 亿
-投资支付的现金 0.43 亿 1.01 亿 0.0 元 0.0 元 1.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.38 亿 1.54 亿 2.06 亿 0.25 亿 0.25 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.59 亿 1.92 亿 22.25 亿 27.94 亿 18.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -2.68 亿 1.24 亿 -0.15 亿 -0.67 亿
现金流入 4.82 亿 1.61 亿 4.11 亿 4.48 亿 2.67 亿
+吸收投资收到的现金 184.0 万 0.0 元 0.69 亿 0.0 元 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 184.0 万 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.89 亿 1.28 亿 2.1 亿 1.75 亿 0.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.91 亿 0.33 亿 1.32 亿 2.74 亿 2.24 亿
现金流出 4.64 亿 4.29 亿 2.87 亿 4.63 亿 3.35 亿
-偿还债务所支付的现金 2.82 亿 3.3 亿 1.18 亿 3.08 亿 1.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.35 亿 0.57 亿 778.2 万 278.19 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 467.18 万 0.47 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 0.63 亿 1.13 亿 1.47 亿 1.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -460.08 万 -163.97 万 202.45 万 503.67 万 115.53 万
现金及现金等价物净增加额 -0.58 亿 -847.48 万 3.48 亿 -2.12 亿 -4.96 亿
期末现金及现金等价物余额 1.83 亿 1.74 亿 5.23 亿 3.11 亿 -1.85 亿


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