资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 15.6 | 37.8 | 39.3 | 25.4 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 13.2 | 10.2 | 8.7 | 10.7 | |
| 存货（%） | 4.7 | 8.5 | 7.8 | 4.6 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.0 | 1.2 | 2.8 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 59.0 | 50.4 | 65.7 | 62.4 | 52.3 | |
| 商誉（%） | 6.2 | 7.1 | 4.6 | 4.4 | 6.6 | |
| 非流动资产（%） | 41.0 | 49.6 | 34.3 | 37.6 | 47.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 12.7 | 13.1 | 14.5 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 39.7 | 27.0 | 30.1 | 27.5 | 17.7 | |
| 非流动负债（%） | 22.9 | 15.0 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.4 | 58.0 | 67.4 | -- | 79.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.5 | 16.5 | 35.3 | 0.4 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.1 | 33.6 | 55.8 | 0.7 | -1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 30.7 | 52.1 | 0.5 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -9.0 | 31.7 | 86.2 | 3.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.0 | 39.5 | 59.4 | 16.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | -18.4 | 19.9 | 42.3 | 3.3 | -1.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 14.2 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | |
| 净利率（%) | -5.5 | 18.3 | 41.3 | 1.1 | -3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 209.6 | 84.3 | 133.3 | 176.9 | 189.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 8.9 | 7.5 | 3.7 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 184.9 | 41.2 | 48.6 | 99.7 | 102.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.8 | 8.5 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 24.6 | 43.1 | 84.7 | 77.1 | 87.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.9 | 87.9 | 136.4 | 173.9 | 153.6 | |
| 缺钱天数（天） | 65.6 | -3.6 | -3.1 | 3.0 | 36.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -50.5 | 5.6 | 12.4 | -49.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 214.1 | 138.8 | -96.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.3 | 35.4 | 79.1 | 10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.9 | 155.5 | 192.8 | 210.6 | 256.6 | |
| 流动比率（%） | 148.6 | 187.0 | 218.6 | 227.3 | 295.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.4 | 35.4 | 171.8 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.6 | 42.0 | 32.6 | 29.0 | 20.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 261.8 | 252.8 | 359.4 | 329.8 | 296.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | 71.7 | 77.8 | 27.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.0 | 175.0 | 270.0 | 316.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.0 | -4.5 | 19.4 | -10.5 | -- |
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