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立方数科现金流表

0.42亿

营业现金流

-5.72百万

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

立方数科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.13 亿 1.23 亿 0.37 亿 0.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -3.2 亿 -0.52 亿 -336.97 万 0.42 亿
现金流入 2.95 亿 4.7 亿 7.64 亿 5.29 亿 4.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.57 亿 4.23 亿 7.3 亿 5.2 亿 4.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.45 亿 0.33 亿 877.15 万 684.57 万
现金流出 3.46 亿 7.9 亿 8.16 亿 5.33 亿 4.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.71 亿 6.27 亿 7.05 亿 4.39 亿 3.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.78 亿 0.6 亿 0.54 亿 0.44 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.11 亿 650.85 万 738.53 万 783.75 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 0.73 亿 0.44 亿 0.32 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 0.58 亿 475.13 万 -481.13 万 -572.1 万
现金流入 0.44 亿 0.78 亿 0.24 亿 0.16 亿 0.16 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 42.43 万 8.23 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 5,834.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 31.0 万 9.1 万 1.88 万 8.0 万 61.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 180.0 万 0.77 亿 0.24 亿 0.16 亿 0.16 亿
现金流出 0.14 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150.47 万 0.14 亿 0.19 亿 502.83 万 647.76 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 610.0 万 12.71 万 0.15 亿 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.16 亿 3.71 亿 -0.39 亿 -0.1 亿 -0.14 亿
现金流入 3.14 亿 8.17 亿 0.37 亿 0.34 亿 0.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.03 亿 1.77 亿 0.3 亿 0.33 亿 0.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.11 亿 0.78 亿 700.0 万 118.0 万 -347.69 万
现金流出 2.98 亿 4.45 亿 0.76 亿 0.44 亿 0.38 亿
-偿还债务所支付的现金 1.57 亿 2.74 亿 0.72 亿 0.33 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.12 亿 95.88 万 123.62 万 116.59 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.3 亿 1.59 亿 306.75 万 0.1 亿 704.08 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.36 万 -5,258.0 元 3.17 万 7,600.0 元 4,243.0 元
现金及现金等价物净增加额 -606.58 万 1.1 亿 -0.86 亿 -0.18 亿 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 0.13 亿 1.23 亿 0.37 亿 0.19 亿 0.41 亿


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