资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.1 | 14.1 | 5.5 | 4.1 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 34.9 | 37.4 | 41.6 | 32.1 | 40.6 | |
| 存货（%） | 5.7 | 7.1 | 10.3 | 13.5 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 62.8 | 78.0 | 74.6 | 70.4 | 71.4 | |
| 商誉（%） | 24.9 | 12.9 | 11.6 | 10.5 | 16.7 | |
| 非流动资产（%） | 37.2 | 22.0 | 25.4 | 29.6 | 28.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 12.5 | 10.3 | 7.9 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 75.2 | 27.3 | 29.1 | 26.4 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 13.5 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.3 | 71.4 | 69.8 | -- | 62.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -80.5 | 3.6 | -17.5 | -20.4 | -21.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -181.8 | 7.5 | -24.7 | -28.7 | -30.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | -27.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -121.0 | 4.6 | -23.8 | -20.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | -2.4 | 18.1 | 5.5 | 14.1 | 27.8 | |
| 营业利润率（%) | -303.3 | 4.6 | -27.8 | -67.7 | -104.0 | |
| 营业费用率（%） | 105.0 | 15.5 | 19.5 | 47.6 | 75.0 | |
| 净利率（%) | -299.9 | 4.5 | -23.3 | -66.5 | -100.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.2 | 232.6 | 219.6 | 63.5 | 48.7 | |
| 完整生意周期（天） | 455.6 | 199.4 | 235.4 | 609.0 | 911.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 361.1 | 163.2 | 191.4 | 447.6 | 636.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 10.1 | 8.3 | 2.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 94.5 | 36.2 | 44.0 | 161.4 | 274.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.8 | 76.0 | 59.3 | 128.6 | 271.7 | |
| 缺钱天数（天） | 326.8 | 123.3 | 176.1 | 480.5 | 639.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -56.2 | 182.5 | 8.1 | -68.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2500.4 | 104.3 | -756.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -91.0 | 1076.9 | -20.7 | -24.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.8 | 259.5 | 221.0 | 215.7 | 167.7 | |
| 流动比率（%） | 83.5 | 285.5 | 256.5 | 266.8 | 197.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -39.1 | 3.1 | -14.0 | -37.7 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.7 | 28.6 | 30.2 | 27.9 | 37.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4655.0 | 28645.5 | 15786.6 | 13886.1 | 17212.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.3 | -131.5 | -24.7 | -2.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -988.2 | -26425.5 | -663.2 | -439.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -294.5 | -118.4 | -25.0 | -12.3 | -- |
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