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华民股份现金流表

-2.44亿

营业现金流

-9.12百万

投资现金流

1.53亿

融资现金流

现金流表详细项

华民股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.34 亿 1.3 亿 1.43 亿 5.66 亿 0.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 0.21 亿 -0.73 亿 -5.44 亿 -2.44 亿
现金流入 1.43 亿 1.49 亿 2.1 亿 6.15 亿 7.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.37 亿 1.42 亿 2.0 亿 5.93 亿 6.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 272.27 万 442.68 万 751.43 万 0.17 亿 0.48 亿
现金流出 1.16 亿 1.28 亿 2.83 亿 11.59 亿 9.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.5 亿 0.73 亿 1.95 亿 9.78 亿 7.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.29 亿 0.35 亿 0.43 亿 1.21 亿 1.84 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 791.48 万 871.07 万 0.1 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.11 亿 0.36 亿 0.5 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.1 亿 -548.04 万 -0.41 亿 -1.5 亿 -912.01 万
现金流入 4.36 亿 6.78 亿 6.37 亿 840.79 万 0.19 亿
+收回投资收到的现金 4.2 亿 6.78 亿 6.36 亿 456.8 万 0.19 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 16.88 万 17.16 万 15.73 万 12.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 368.26 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 560.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.26 亿 6.84 亿 6.78 亿 1.59 亿 0.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 784.82 万 341.44 万 0.51 亿 1.54 亿 927.58 万
-投资支付的现金 4.18 亿 6.8 亿 6.27 亿 455.0 万 0.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 -194.78 万 5.36 亿 2.25 亿 1.53 亿
现金流入 0.0 元 50.0 万 6.09 亿 2.37 亿 3.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 50.0 万 5.93 亿 0.11 亿 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 50.0 万 509.9 万 0.11 亿 0.17 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.06 亿 2.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.2 亿 0.2 亿
现金流出 0.41 亿 244.78 万 0.74 亿 0.12 亿 1.57 亿
-偿还债务所支付的现金 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 50.0 万 1.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39.63 万 0.0 元 0.0 元 547.91 万 0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 244.78 万 0.74 亿 612.1 万 560.37 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -57.78 万 -23.17 万 77.24 万 15.42 万 -7,715.0 元
现金及现金等价物净增加额 -451.24 万 0.14 亿 4.23 亿 -4.69 亿 -1.01 亿
期末现金及现金等价物余额 1.3 亿 1.43 亿 5.66 亿 0.97 亿 -413.92 万


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