营业现金流
投资现金流
融资现金流
华民股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.34 亿 | 1.3 亿 | 1.43 亿 | 5.66 亿 | 0.97 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | -0.73 亿 | -5.44 亿 | -2.44 亿 |
现金流入 | 1.43 亿 | 1.49 亿 | 2.1 亿 | 6.15 亿 | 7.49 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.37 亿 | 1.42 亿 | 2.0 亿 | 5.93 亿 | 6.23 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 272.27 万 | 442.68 万 | 751.43 万 | 0.17 亿 | 0.48 亿 |
现金流出 | 1.16 亿 | 1.28 亿 | 2.83 亿 | 11.59 亿 | 9.93 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.5 亿 | 0.73 亿 | 1.95 亿 | 9.78 亿 | 7.21 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.29 亿 | 0.35 亿 | 0.43 亿 | 1.21 亿 | 1.84 亿 |
-支付的各项税费 | 0.11 亿 | 791.48 万 | 871.07 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.11 亿 | 0.36 亿 | 0.5 亿 | 0.78 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.1 亿 | -548.04 万 | -0.41 亿 | -1.5 亿 | -912.01 万 |
现金流入 | 4.36 亿 | 6.78 亿 | 6.37 亿 | 840.79 万 | 0.19 亿 |
+收回投资收到的现金 | 4.2 亿 | 6.78 亿 | 6.36 亿 | 456.8 万 | 0.19 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 16.88 万 | 17.16 万 | 15.73 万 | 12.18 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 368.26 万 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 560.98 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 4.26 亿 | 6.84 亿 | 6.78 亿 | 1.59 亿 | 0.29 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 784.82 万 | 341.44 万 | 0.51 亿 | 1.54 亿 | 927.58 万 |
-投资支付的现金 | 4.18 亿 | 6.8 亿 | 6.27 亿 | 455.0 万 | 0.19 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.41 亿 | -194.78 万 | 5.36 亿 | 2.25 亿 | 1.53 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 50.0 万 | 6.09 亿 | 2.37 亿 | 3.09 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 5.93 亿 | 0.11 亿 | 0.18 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 509.9 万 | 0.11 亿 | 0.17 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.06 亿 | 2.71 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
现金流出 | 0.41 亿 | 244.78 万 | 0.74 亿 | 0.12 亿 | 1.57 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 1.41 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 547.91 万 | 0.1 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 244.78 万 | 0.74 亿 | 612.1 万 | 560.37 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -57.78 万 | -23.17 万 | 77.24 万 | 15.42 万 | -7,715.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -451.24 万 | 0.14 亿 | 4.23 亿 | -4.69 亿 | -1.01 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.3 亿 | 1.43 亿 | 5.66 亿 | 0.97 亿 | -413.92 万 |