资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 25.9 | 43.6 | 13.3 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 17.4 | 12.6 | 16.7 | 11.0 | |
| 存货（%） | 7.5 | 7.3 | 10.6 | 7.0 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 53.9 | 70.0 | 47.2 | 28.9 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 46.1 | 30.0 | 52.8 | 71.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 3.4 | 11.0 | 30.1 | 23.8 | |
| 流动负债（%） | 7.4 | 8.3 | 24.0 | 49.9 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 2.2 | 0.7 | 15.1 | 40.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.8 | 89.4 | 75.2 | -- | 18.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 5.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 0.8 | -4.1 | -12.6 | -11.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 0.9 | -4.7 | -21.2 | -42.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -30.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.3 | 1.4 | -8.6 | -45.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 24.7 | 14.3 | 5.4 | -10.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 3.4 | -17.6 | -22.5 | -37.2 | |
| 营业费用率（%） | 22.6 | 26.0 | 21.6 | 14.0 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 2.9 | -15.5 | -20.3 | -31.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 312.8 | 322.8 | 349.3 | 140.5 | 207.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 4.1 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.5 | 194.2 | 194.6 | 89.5 | 131.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 7.2 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 161.2 | 128.6 | 154.7 | 51.0 | 76.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.9 | 55.2 | 139.8 | 144.8 | 225.6 | |
| 缺钱天数（天） | 261.8 | 267.7 | 209.5 | -4.4 | -17.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.0 | 5.8 | 59.2 | 367.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -89.2 | 0.1 | -920.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 1.0 | 95.4 | -14.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 595.3 | 559.0 | 247.4 | 80.6 | 57.7 | |
| 流动比率（%） | 696.4 | 646.6 | 291.4 | 94.5 | 70.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.7 | ∞ | -∞ | -15.5 | -8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.2 | 10.6 | 24.8 | 65.1 | 81.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 491.9 | 545.9 | 475.2 | 118.1 | 95.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.8 | 44.8 | -22.8 | -44.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 215.9 | -412.7 | 40.2 | -151.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.7 | 3.6 | -14.5 | -45.4 | -- |
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