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南大光电现金流表

8.51亿

营业现金流

-13.65亿

投资现金流

1.35亿

融资现金流

现金流表详细项

南大光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.26 亿 5.29 亿 4.91 亿 4.82 亿 13.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 2.62 亿 2.29 亿 5.29 亿 8.51 亿
现金流入 6.52 亿 11.12 亿 16.13 亿 18.49 亿 25.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.99 亿 8.97 亿 15.11 亿 16.64 亿 23.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 1.65 亿 0.75 亿 1.23 亿 1.69 亿
现金流出 5.24 亿 8.5 亿 13.84 亿 13.2 亿 16.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.8 亿 5.79 亿 8.86 亿 6.92 亿 10.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 1.54 亿 2.64 亿 2.75 亿 2.88 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.54 亿 0.99 亿 1.53 亿 1.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 0.63 亿 1.34 亿 2.0 亿 2.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.54 亿 -12.82 亿 -11.16 亿 3.1 亿 -13.65 亿
现金流入 11.01 亿 2.94 亿 11.41 亿 15.72 亿 16.14 亿
+收回投资收到的现金 0.75 亿 0.9 亿 0.0 元 105.4 万 290.96 万
+取得投资收益收到的现金 0.66 亿 132.48 万 0.13 亿 0.12 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 222.05 万 212.66 万 0.0 元 107.7 万 42.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.58 亿 2.01 亿 11.29 亿 15.58 亿 16.0 亿
现金流出 14.55 亿 15.76 亿 22.57 亿 12.62 亿 29.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.27 亿 6.64 亿 5.34 亿 1.7 亿 1.9 亿
-投资支付的现金 0.21 亿 3.12 亿 0.61 亿 1.8 亿 1.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.08 亿 6.0 亿 16.63 亿 9.13 亿 26.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.3 亿 9.83 亿 8.76 亿 0.63 亿 1.35 亿
现金流入 3.02 亿 12.35 亿 14.64 亿 4.01 亿 4.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.85 亿 7.76 亿 594.0 万 1.17 亿 1.08 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.85 亿 1.83 亿 0.0 元 1.17 亿 1.17 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.77 亿 4.49 亿 14.54 亿 2.3 亿 2.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 937.6 万 493.41 万 0.53 亿 1.57 亿
现金流出 1.72 亿 2.52 亿 5.89 亿 3.38 亿 3.6 亿
-偿还债务所支付的现金 1.25 亿 2.1 亿 5.5 亿 2.44 亿 2.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.25 亿 0.36 亿 0.78 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.17 亿 239.66 万 0.16 亿 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -174.64 万 -102.64 万 232.1 万 68.32 万 -247.87 万
现金及现金等价物净增加额 -0.98 亿 -0.38 亿 -863.08 万 9.02 亿 -3.82 亿
期末现金及现金等价物余额 5.29 亿 4.91 亿 4.82 亿 13.84 亿 10.02 亿


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