资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 27.6 | 31.0 | 32.6 | 35.2 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 10.7 | |
| 存货（%） | 5.3 | 6.5 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 40.3 | 46.0 | 50.6 | 54.5 | 59.6 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 59.7 | 54.0 | 49.4 | 45.5 | 40.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 10.0 | 7.2 | 10.2 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 19.1 | 20.4 | 15.1 | 19.6 | 23.2 | |
| 非流动负债（%） | 21.8 | 22.6 | 35.4 | 33.0 | 30.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.1 | 57.0 | 49.6 | -- | 46.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 8.4 | 9.3 | 9.8 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 9.9 | 11.2 | 8.9 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.7 | 46.5 | 57.5 | 57.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 41.1 | 43.4 | 45.3 | 43.2 | 44.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 19.2 | 17.3 | 18.5 | 19.1 | |
| 营业费用率（%） | 35.7 | 31.8 | 31.1 | 29.8 | 26.6 | |
| 净利率（%) | 18.3 | 18.6 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 298.1 | 258.0 | 248.4 | 303.0 | 304.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 162.0 | 122.1 | 89.3 | 98.4 | 112.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 136.1 | 135.9 | 159.0 | 204.7 | 192.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 209.7 | 224.4 | 168.2 | 182.0 | 196.6 | |
| 缺钱天数（天） | 88.4 | 33.6 | 80.2 | 121.0 | 108.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 85.1 | 65.5 | 60.6 | 7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 60.3 | 78.8 | 44.7 | 14.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.0 | 50.1 | 11.2 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.0 | 193.6 | 275.9 | 224.0 | 210.9 | |
| 流动比率（%） | 211.0 | 225.7 | 336.0 | 277.7 | 256.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 50.9 | 30.9 | 15.5 | 8.6 | 10.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.9 | 43.0 | 50.4 | 52.7 | 53.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.6 | 211.6 | 236.3 | 240.2 | 262.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.0 | 30.9 | 28.6 | 46.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.7 | 42.9 | 37.2 | 50.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.0 | 0.3 | -8.0 | 4.1 | -- |
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