华鹏飞(300350)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

华鹏飞现金流表

0.14亿

营业现金流

1.61亿

投资现金流

-0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

华鹏飞现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.13 亿	0.68 亿	3.17 亿	0.78 亿	0.75 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.57 亿	1.77 亿	-0.17 亿	-0.63 亿	0.14 亿
现金流入	5.36 亿	7.4 亿	5.4 亿	4.02 亿	3.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.19 亿	6.61 亿	4.71 亿	3.46 亿	3.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.17 亿	0.77 亿	0.56 亿	0.57 亿	0.75 亿
现金流出	4.79 亿	5.64 亿	5.57 亿	4.65 亿	3.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.03 亿	3.34 亿	3.99 亿	3.12 亿	2.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.08 亿	1.69 亿	1.04 亿	0.85 亿	0.34 亿
-支付的各项税费	0.23 亿	0.23 亿	0.15 亿	0.16 亿	0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.46 亿	0.39 亿	0.39 亿	0.52 亿	0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.17 亿	-3.52 亿	-0.62 亿	0.21 亿	1.61 亿
现金流入	0.5 亿	0.21 亿	7.52 亿	6.72 亿	10.41 亿
+收回投资收到的现金	0.47 亿	37.19 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	100.0 万	160.0 万	160.0 万	80.0 万	426.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	210.53 万	110.66 万	93.84 万	4,054.0 元	24.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.17 亿	0.0 元	237.79 万	166.94 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	85.35 万	7.5 亿	6.69 亿	10.35 亿
现金流出	0.32 亿	3.73 亿	8.15 亿	6.51 亿	8.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.32 亿	0.9 亿	0.13 亿	0.21 亿	0.14 亿
-投资支付的现金	0.0 元	1.01 亿	70.0 万	0.0 元	40.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	1.82 亿	8.01 亿	6.3 亿	8.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1.2 亿	4.25 亿	-1.6 亿	0.4 亿	-0.39 亿
现金流入	2.43 亿	6.92 亿	1.44 亿	1.47 亿	0.46 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	3.92 亿	387.79 万	0.15 亿	35.16 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	55.0 万	79.73 万	0.15 亿	35.16 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.74 亿	2.58 亿	1.25 亿	1.32 亿	0.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.69 亿	0.43 亿	0.15 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	3.63 亿	2.67 亿	3.04 亿	1.07 亿	0.85 亿
-偿还债务所支付的现金	2.42 亿	2.13 亿	2.51 亿	0.8 亿	0.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.12 亿	0.1 亿	0.11 亿	0.15 亿	188.57 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.12 亿	0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.09 亿	0.44 亿	0.42 亿	0.13 亿	463.7 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-30.92 万	-79.94 万
现金及现金等价物净增加额	-0.46 亿	2.5 亿	-2.39 亿	-314.89 万	1.35 亿
期末现金及现金等价物余额	0.68 亿	3.17 亿	0.78 亿	0.75 亿	2.11 亿

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