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华鹏飞现金流表

-0.43亿

营业现金流

-0.57亿

投资现金流

-0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

华鹏飞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.13 亿 0.68 亿 3.17 亿 0.78 亿 0.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.57 亿 1.77 亿 -0.17 亿 -0.63 亿 -0.43 亿
现金流入 5.36 亿 7.4 亿 5.4 亿 4.02 亿 3.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.19 亿 6.61 亿 4.71 亿 3.46 亿 3.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.77 亿 0.56 亿 0.57 亿 0.86 亿
现金流出 4.79 亿 5.64 亿 5.57 亿 4.65 亿 4.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.03 亿 3.34 亿 3.99 亿 3.12 亿 2.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 1.69 亿 1.04 亿 0.85 亿 0.54 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.39 亿 0.39 亿 0.52 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.17 亿 -3.52 亿 -0.62 亿 0.21 亿 -0.57 亿
现金流入 0.5 亿 0.21 亿 7.52 亿 6.72 亿 8.61 亿
+收回投资收到的现金 0.47 亿 37.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 100.0 万 160.0 万 160.0 万 80.0 万 422.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 210.53 万 110.66 万 93.84 万 4,054.0 元 9.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 237.79 万 237.79 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 85.35 万 7.5 亿 6.69 亿 8.54 亿
现金流出 0.32 亿 3.73 亿 8.15 亿 6.51 亿 9.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.9 亿 0.13 亿 0.21 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.01 亿 70.0 万 0.0 元 30.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.82 亿 8.01 亿 6.3 亿 9.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 4.25 亿 -1.6 亿 0.4 亿 -0.19 亿
现金流入 2.43 亿 6.92 亿 1.44 亿 1.47 亿 0.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.92 亿 387.79 万 0.15 亿 55.16 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 55.0 万 79.73 万 0.15 亿 31.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.74 亿 2.58 亿 1.25 亿 1.32 亿 0.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.69 亿 0.43 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.63 亿 2.67 亿 3.04 亿 1.07 亿 1.04 亿
-偿还债务所支付的现金 2.42 亿 2.13 亿 2.51 亿 0.8 亿 0.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.1 亿 0.11 亿 0.15 亿 238.96 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.09 亿 0.44 亿 0.42 亿 0.13 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -30.92 万 -52.06 万
现金及现金等价物净增加额 -0.46 亿 2.5 亿 -2.39 亿 -314.89 万 -1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 0.68 亿 3.17 亿 0.78 亿 0.75 亿 -0.44 亿


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