资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 26.2 | 18.7 | 24.0 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 43.5 | 30.3 | 36.8 | 25.9 | 26.3 | |
| 存货（%） | 19.0 | 10.5 | 11.0 | 0.3 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 74.3 | 71.6 | 71.3 | 54.4 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.7 | 28.4 | 28.7 | 45.6 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 16.8 | 21.4 | 8.9 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 60.2 | 44.4 | 46.3 | 23.1 | 16.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 4.4 | 3.2 | 0.4 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.3 | 51.2 | 50.5 | -- | 82.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 2.0 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 2.2 | -6.0 | 5.7 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 7.5 | -8.1 | 11.6 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 5.2 | 0.0 | 9.2 | -0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.9 | 6.2 | -18.7 | 15.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 25.3 | 18.1 | 20.3 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.1 | -5.3 | -21.0 | 17.9 | -19.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 25.3 | 26.2 | 31.1 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 6.9 | -21.1 | 22.7 | -2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 676.6 | 635.5 | 599.5 | 593.2 | 358.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 394.9 | 415.9 | 430.5 | 471.3 | 352.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 60.5 | |
| 存货周转天数（天） | 281.7 | 219.6 | 169.0 | 122.0 | 6.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 305.5 | 311.2 | 298.9 | 298.0 | 101.1 | |
| 缺钱天数（天） | 371.0 | 324.3 | 300.5 | 295.2 | 257.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.0 | -11.3 | -4.8 | -29.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 111.5 | -152.0 | 100.0 | 160.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 76.7 | -12.0 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.8 | 137.5 | 130.2 | 234.1 | 314.6 | |
| 流动比率（%） | 123.4 | 161.1 | 154.0 | 235.5 | 316.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 6.0 | -14.4 | 15.9 | -2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.7 | 48.8 | 49.5 | 23.5 | 17.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.4 | 341.5 | 323.3 | 447.0 | 491.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.3 | 20.7 | -2.1 | -23.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 169.0 | 317.7 | 398.1 | -783.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.5 | -8.5 | -34.8 | -18.9 | -- |
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